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鄂尔多斯(600295)现金流量表图
鄂尔多斯(600295)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1532248.361057129.30586307.122412353.201691716.25
收到的税费返还(万元)7257.073596.371832.0656142.7517247.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)44418.8830733.0513129.1784847.6563873.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1583924.301091458.72601268.352553343.601772837.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)902386.00650749.99395134.281184841.28865505.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)221435.73155525.9680574.86276821.87210316.66
支付的各项税费(万元)167730.05114204.0751933.31291996.50207588.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)72176.6249889.8224931.89148801.46101933.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1363728.40970369.84552574.351902461.111385344.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)220195.91121088.8948694.00650882.49387493.02
收回投资收到的现金(万元)------518263.67502198.34
取得投资收益收到的现金(万元)107911.5275300.6425.6583206.6876373.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.5425.450.04133.4849.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----986.42--3139.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)110687.2977131.681012.11629271.35581788.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)69120.2853106.5213013.2090642.9343672.86
投资支付的现金(万元)6766.406766.406166.40521097.13513405.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1829.69--1683.57
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)114059.5996042.3152897.42637588.71562863.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3372.30-18910.63-51885.32-8317.3618924.88
吸收投资收到的现金(万元)------644.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------594.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)644496.41510606.3810067.00670263.00527345.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----149862.65--406501.33
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)997677.39830838.82159929.651288350.60935266.33
偿还债务支付的现金(万元)346517.52302700.0076500.001016923.33726076.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)303076.43232694.763424.33325540.01305480.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)66131.3866090.96--111615.0988215.09
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----144942.70--386679.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1269820.74929432.70224867.032064666.021418440.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-272143.35-98593.88-64937.38-776315.42-483174.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)217.15749.84309.50-562.13-946.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-55102.604334.21-67819.19-134312.42-77703.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)273847.46273847.46273847.46408159.88408159.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)218744.87278181.68206028.27273847.46330456.48
净利润(万元)--119817.82--373965.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3043.87--5424.74--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---327.74---1521.27--
固定资产报废损失(万元)--121446.03--238186.65--
公允价值变动损失(万元)--2531.23--5674.58--
财务费用(万元)--8084.12--18788.95--
投资损失(万元)---59749.36---112585.45--
递延所得税资产减少(万元)---612.86--4147.72--
递延所得税负债增加(万元)--3309.09---836.43--
存货的减少(万元)---62031.95--42857.08--
经营性应收项目的减少(万元)--104917.24---31438.24--
经营性应付项目的增加(万元)---141607.61--61382.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--278181.68--273847.46--
减:现金的期初余额(万元)--273847.46--408159.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-162023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-162024-10-30
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