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上纬新材(688585)现金流量表图
上纬新材(688585)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)65677.8041906.2519280.03117626.5088081.48
收到的税费返还(万元)1205.27942.29344.401534.371062.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)521.54356.82229.22526.82342.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)67404.6143205.3619853.64119687.6989486.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52414.0331149.5013820.5666538.6349333.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5825.864036.652268.187736.215705.26
支付的各项税费(万元)4905.163049.91406.344133.073286.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8098.374876.372311.449120.606938.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)71243.4143112.4218806.5287528.5165263.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3838.8192.931047.1232159.1824223.58
收回投资收到的现金(万元)25020.0010920.00400.0024460.007600.00
取得投资收益收到的现金(万元)355.27304.000.76112.1115.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)38.3026.220.29478.37478.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25413.5711250.23401.0425050.478094.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1363.201003.70341.641389.86809.62
投资支付的现金(万元)36741.0321232.4510900.0037087.4727992.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38104.2322236.1511241.6438477.3428802.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12690.66-10985.93-10840.59-13426.86-20708.06
吸收投资收到的现金(万元)39.2639.26--30.1030.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)903.02603.80--828.05829.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)942.28643.06--858.15859.38
偿还债务支付的现金(万元)635.65----826.63827.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)853.68846.87--889.72884.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--291.00110.61369.05204.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2006.821137.86110.612085.401916.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1064.54-494.81-110.61-1227.25-1057.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-544.74-576.05-464.02426.95-141.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18138.75-11963.85-10368.1117932.022316.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35471.0335471.0335471.0317539.0117539.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17332.2823507.1825102.9335471.0319855.57
净利润(万元)--4413.05--7092.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--277.43--545.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--126.84--236.90--
长期待摊费用摊销(万元)--2.87--5.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---24.86---22.54--
固定资产报废损失(万元)--23.02--3.16--
公允价值变动损失(万元)-------1.08--
财务费用(万元)--8.91--95.14--
投资损失(万元)---315.25--343.84--
递延所得税资产减少(万元)--88.85---742.77--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---491.86---1391.66--
经营性应收项目的减少(万元)---6828.59--21233.50--
经营性应付项目的增加(万元)--473.12--395.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--92.93--32159.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23507.18--35471.03--
减:现金的期初余额(万元)--35471.03--17539.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11963.85--17932.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--190.78--118.16--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--191.43--376.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-072024-04-262024-04-022023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-082024-04-302024-04-042023-10-31
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