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众业达(002441)现金流量表图
众业达(002441)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)675474.26426753.32166070.401002200.44715873.27
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1412.10899.67388.952661.871915.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)676886.36427652.99166459.351004862.32717789.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)582990.45354113.76133825.46875244.47658130.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40158.2428559.2918033.8751166.7741564.72
支付的各项税费(万元)19856.6315464.386008.2529077.2722648.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12051.267754.693948.6218512.9114199.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)655056.58405892.12161816.20974001.42736542.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21829.7821760.874643.1530860.90-18753.77
收回投资收到的现金(万元)61000.0010000.0010000.0055200.002200.00
取得投资收益收到的现金(万元)296.17145.3520.23343.01254.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40.7136.0933.52593.79582.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)61336.8810181.4410053.7556136.803037.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8299.911305.59797.672064.661587.92
投资支付的现金(万元)71000.0031000.000.0065198.3218198.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)79299.9132305.59797.6767262.9819786.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17963.03-22124.159256.08-11126.18-16749.22
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)850.00500.00--1900.001600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)850.00500.00--1900.001600.00
偿还债务支付的现金(万元)1164.291142.86571.43400.00400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16671.0016651.9515.1419565.2819547.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)287.77287.77--462.38462.38
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)286.28211.30105.65562.71431.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18121.5618006.11692.2220527.9920379.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17271.56-17506.11-692.22-18627.99-18779.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)42.73-36.35-24.5627.924.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13362.09-17905.7513182.461134.64-54277.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)109653.27109653.27109653.27108518.63108518.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)96291.1791747.52122835.72109653.2754241.25
净利润(万元)--13533.27--25985.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1898.36--7218.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--763.01--1549.93--
长期待摊费用摊销(万元)--180.97--321.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---24.08---447.36--
固定资产报废损失(万元)--3.86--5.73--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--38.33--84.56--
投资损失(万元)---53.85---221.23--
递延所得税资产减少(万元)---465.95---1299.31--
递延所得税负债增加(万元)---44.52---43.97--
存货的减少(万元)--3027.23--15665.07--
经营性应收项目的减少(万元)---29785.67--48221.64--
经营性应付项目的增加(万元)--30496.81---70777.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21760.87--30860.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--91747.52--109653.27--
减:现金的期初余额(万元)--109653.27--108518.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17905.75--1134.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--191.24--514.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-09-022024-04-262024-04-192023-10-29
更新时间2024-10-292024-09-022024-04-272024-04-202023-10-31
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