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巨星科技(002444)现金流量表图
巨星科技(002444)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)986350.74595627.10280980.931104800.69827780.65
收到的税费返还(万元)54573.0036092.7413883.0558320.1641703.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15255.0810457.4112614.2420820.5919081.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1056178.82642177.25307478.211183941.44888565.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)676214.69405365.79191549.08598974.16477351.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)172809.98112453.1057621.48212034.68155298.87
支付的各项税费(万元)43198.4525174.7613332.0145237.3239464.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)79983.2240627.7628136.90115109.7977743.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)972206.33583621.40290639.46971355.95749858.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)83972.4958555.8516838.75212585.49138706.76
收回投资收到的现金(万元)163337.89108437.897500.0021522.8011922.71
取得投资收益收到的现金(万元)1254.251139.081062.97207.391824.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1767.97870.89716.062394.621582.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--11653.4524.80--2334.76
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)178013.56122101.319303.8327469.6817665.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35302.5714095.417610.0443778.5836126.18
投资支付的现金(万元)153360.6996860.690.0026493.8412267.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--23411.2921425.15----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--10017.349515.22--18476.31
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)222682.02144384.7238550.4193672.0366870.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44668.46-22283.41-29246.58-66202.36-49205.10
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)420717.32180802.0295906.98236672.57208506.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--12276.8214407.12--18810.91
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)435124.44193078.84110314.10258578.87227317.68
偿还债务支付的现金(万元)288136.12181670.9316065.04300763.53131276.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)50108.7215216.421770.8548534.5625359.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)593.68----366.15--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5694.843331.38--13571.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)358459.70202582.2021167.26381738.59170208.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)76664.74-9503.3589146.84-123159.7257109.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3582.293852.975317.67-4168.1612980.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)112386.4730622.0682056.6819055.26159591.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)498397.97498397.97498397.97479342.72479342.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)610784.44529020.03580454.66498397.97638933.80
净利润(万元)--122670.31--169471.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5258.41------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2504.51--3818.33--
长期待摊费用摊销(万元)--1030.83------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.62---581.05--
固定资产报废损失(万元)--12.68--21435.15--
公允价值变动损失(万元)--3340.38---5017.51--
财务费用(万元)--44.90---7823.59--
投资损失(万元)---33813.96---24129.16--
递延所得税资产减少(万元)---401.80--1692.63--
递延所得税负债增加(万元)---1644.85--3793.01--
存货的减少(万元)---19481.28--21960.58--
经营性应收项目的减少(万元)---60025.50---2147.65--
经营性应付项目的增加(万元)--22463.46--13654.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--58555.85------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--529020.03--498397.97--
减:现金的期初余额(万元)--498397.97--479342.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--30622.06------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5592.87------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-262024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-272024-04-252023-10-26
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