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中南文化(002445)现金流量表图
中南文化(002445)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62197.3040384.4418681.1062621.3945065.07
收到的税费返还(万元)------0.50--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3560.402067.71997.346761.334262.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)65757.7042452.1519678.4469383.2349327.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40158.9323502.879439.2041266.7232548.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7990.535569.993512.867299.735584.79
支付的各项税费(万元)2064.121363.92646.064112.582993.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7404.373911.984075.3213383.3710356.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57617.9534348.7517673.4466062.4051482.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8139.748103.402005.003320.83-2154.81
收回投资收到的现金(万元)3190.811537.291354.662635.371252.49
取得投资收益收到的现金(万元)2470.841694.53705.762828.962134.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------3.753.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)257137.00155567.0086305.00314540.00254940.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)262798.64158798.8288365.42320008.08258330.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6966.055338.384489.736062.664604.77
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)265974.48163292.4881900.00311445.00241445.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)272940.53168630.8786389.73317507.66246049.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10141.89-9832.051975.702500.4212280.65
吸收投资收到的现金(万元)3903.803867.8060.002092.002092.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3903.803867.8060.002092.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3719.503274.292325.3911653.9411441.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2542.812542.81
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7623.307142.092385.3916288.7416076.61
偿还债务支付的现金(万元)94.5272.2622.2610050.0010000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)120.0172.6428.6423.459.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1970.20368.0023.1824860.4624843.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2184.73512.9074.0834933.9134852.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5438.576629.182311.31-18645.17-18776.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)70.4765.3245.0774.8359.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3506.904965.866337.08-12749.09-8591.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4363.714363.714363.7117112.8117112.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7870.619329.5710700.794363.718521.41
净利润(万元)--1306.23--12920.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------540.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--67.13--134.05--
长期待摊费用摊销(万元)--4.04--1.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.33--49.72--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--5426.25--8177.42--
财务费用(万元)--108.67--28.10--
投资损失(万元)---1187.76---357.68--
递延所得税资产减少(万元)--585.81--2117.78--
递延所得税负债增加(万元)---589.64---2117.78--
存货的减少(万元)---8416.71---14664.93--
经营性应收项目的减少(万元)--3091.71---8735.82--
经营性应付项目的增加(万元)--5533.63--2105.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8103.40--3320.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9329.57--4363.71--
减:现金的期初余额(万元)--4363.71--17112.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4965.86---12749.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--113.86---452.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--354.30--77.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-232024-04-302024-04-172023-10-27
更新时间2024-10-252024-08-262024-04-302024-04-182023-10-27
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