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高德红外(002414)现金流量表图
高德红外(002414)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)221985.69137103.4958401.06288770.63152787.96
收到的税费返还(万元)1863.291525.9551.305669.495010.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10598.635559.771635.9118454.4312061.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)234447.61144189.2160088.27312894.54169859.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)112877.5275128.1441988.38151485.46110371.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)79911.5353495.5324870.3790289.2661311.89
支付的各项税费(万元)15966.6710629.395447.2019758.5814158.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28316.0017415.578430.7520466.2527408.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)237071.72156668.6480736.70281999.54213250.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2624.11-12479.43-20648.4330895.00-43390.68
收回投资收到的现金(万元)5000.00----336.04--
取得投资收益收到的现金(万元)7.77----10.0010.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)45.7131.9929.1253.2038.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)545.19363.46181.73726.92726.92
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5598.67395.45210.851126.16775.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)51648.2538492.0924442.2862692.5944119.48
投资支付的现金(万元)7000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58648.2538492.0924442.2862692.5944119.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-53049.58-38096.64-24231.43-61566.43-43343.99
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)89815.8934815.8924815.8960183.8457419.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)89815.8934815.8924815.8960183.8457419.04
偿还债务支付的现金(万元)50000.0030000.0010000.0053000.0020000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6892.046591.35236.8343599.1943256.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1063.42706.54368.988682.586541.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)57955.4637297.8910605.81105281.7769798.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)31860.44-2482.0014210.08-45097.93-12379.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)194.89187.6158.05172.82-389.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23618.37-52870.46-30611.73-75596.54-99503.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)148162.89148162.89148162.89223759.43223759.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)124544.5395292.43117551.16148162.89124256.30
净利润(万元)--1796.98--6878.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--768.49--14705.27--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1965.38--3848.73--
长期待摊费用摊销(万元)--591.06--937.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--121.72---0.22--
固定资产报废损失(万元)--54.69--168.71--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--609.88--722.34--
投资损失(万元)------34.21--
递延所得税资产减少(万元)--327.93---2695.35--
递延所得税负债增加(万元)---89.67--246.72--
存货的减少(万元)---32695.51---24417.65--
经营性应收项目的减少(万元)---15606.36---36997.38--
经营性应付项目的增加(万元)--18668.64--54949.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12479.43--30895.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--95292.43--148162.89--
减:现金的期初余额(万元)--148162.89--223759.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---52870.46---75596.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--321.56---3624.13--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--592.48--1157.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-262024-04-162023-11-01
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-272024-04-162023-11-01
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