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中原内配(002448)现金流量表图
中原内配(002448)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)176834.88116646.6455168.85197321.15150901.24
收到的税费返还(万元)887.96413.41358.862008.181759.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7669.766381.151735.473321.933902.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)185392.60123441.2157263.18202651.25156563.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)99764.1168036.5427967.2894380.3176360.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43283.8029719.9415936.6648966.6936216.99
支付的各项税费(万元)8694.595468.612308.0914736.4411104.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17172.4211443.955977.1118333.9213793.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)168914.92114669.0452189.14176417.37137475.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16477.688772.175074.0426233.8919088.39
收回投资收到的现金(万元)85236.4170220.3534520.35135787.00103796.54
取得投资收益收到的现金(万元)347.76289.01130.366655.686596.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)41.6234.4236.9633.7817.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)85625.7970543.7834687.66142476.46110411.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7901.704419.961608.856000.864601.08
投资支付的现金(万元)78571.6759961.6725561.67135966.44105033.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------18982.99--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)86473.3764381.6327170.52160950.28109634.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-847.586162.157517.14-18473.82777.34
吸收投资收到的现金(万元)------1356.961332.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1356.961332.46
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50717.4121847.419500.0051753.8334364.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14668.827865.334030.0012882.885000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)65386.2329712.7413530.0065993.6640697.10
偿还债务支付的现金(万元)59799.4719691.585471.0961682.9641033.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9934.449424.48977.1910048.589170.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)174.20174.20174.20----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1131.13781.323886.6115973.2815074.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)70865.0429897.3910334.8987704.8365278.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5478.81-184.653195.11-21711.16-24581.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)641.32487.72128.93519.1996.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10792.6115237.3815915.22-13431.91-4619.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27506.7727506.7727506.7740938.6840938.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38299.3842744.1543421.9927506.7736319.47
净利润(万元)--19462.60--32545.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--869.82--2620.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--446.51--548.95--
长期待摊费用摊销(万元)------237.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.77---23.44--
固定资产报废损失(万元)--11763.50--5.11--
公允价值变动损失(万元)---28.68---109.26--
财务费用(万元)--994.51--3480.05--
投资损失(万元)---2151.25---5519.83--
递延所得税资产减少(万元)---217.33--472.41--
递延所得税负债增加(万元)---112.20--432.19--
存货的减少(万元)---6500.29---3268.36--
经营性应收项目的减少(万元)---17423.21---29965.40--
经营性应付项目的增加(万元)--1300.20--3605.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8772.17--26233.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42744.15--27506.77--
减:现金的期初余额(万元)--27506.77--40938.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15237.38---13431.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--186.84--345.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-232024-04-232023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-252024-04-252023-10-27
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