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长高电新(002452)现金流量表图
长高电新(002452)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72995.1236016.30160966.21115624.6364963.28
收到的税费返还(万元)----232.11----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3259.351142.5912242.215209.783801.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)76254.4637158.90173440.53120834.4168764.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49211.1423062.0691864.2166899.2841587.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11040.505683.7117947.2513503.828881.49
支付的各项税费(万元)8712.703585.8115938.7312093.949063.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8595.603800.2022396.1416206.7910833.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)77559.9336131.78148146.33108703.8270366.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1305.471027.1225294.1912130.59-1601.39
收回投资收到的现金(万元)18074.7174.7168762.3440604.6222000.00
取得投资收益收到的现金(万元)198.65--688.88359.86185.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.891.09240.05247.32245.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18293.2675.8069691.2741211.8022430.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3310.562819.656734.944953.753772.65
投资支付的现金(万元)14000.00--74629.4560500.0037500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17310.562819.6581364.3865453.7541272.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)982.70-2743.85-11673.11-24241.95-18841.81
吸收投资收到的现金(万元)----129.20----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)300.00--2349.801949.80449.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------49.5049.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)300.00--2479.001999.30499.30
偿还债务支付的现金(万元)822.00240.004698.804236.893131.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4564.44191.741900.351819.721630.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------58.0058.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8326.848255.03296.16231.37118.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13713.288686.776895.306287.974881.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13413.28-8686.77-4416.30-4288.67-4382.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.74-6.3725.2120.9535.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13740.79-10409.889230.00-16379.08-24790.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)75939.0975939.0966709.0966709.0966709.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62198.3065529.2175939.0950330.0141919.00
净利润(万元)12087.77--17085.30--8356.72
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)155.84--5586.92--1822.96
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)242.92--460.43--233.66
长期待摊费用摊销(万元)153.71--285.13--136.68
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-37.50---115.76---78.29
固定资产报废损失(万元)0.03--1.41--2.95
公允价值变动损失(万元)-7.90--8.51--8.82
财务费用(万元)332.78--739.85--151.42
投资损失(万元)-847.49---1758.89---1216.85
递延所得税资产减少(万元)38.13---484.63---31.31
递延所得税负债增加(万元)-3.91---2.43----
存货的减少(万元)-2385.47--6120.56--3906.07
经营性应收项目的减少(万元)-5904.99--5547.74---7700.14
经营性应付项目的增加(万元)-7210.54---11931.40---9130.88
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1305.47--25294.19---1601.39
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)62198.30--75939.09--41919.00
减:现金的期初余额(万元)75939.09--66709.09--66709.09
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-13740.79--9230.00---24790.09
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)137.27--239.97--138.86
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-252024-03-262023-10-262023-08-27
更新时间2024-08-302024-04-262024-03-272023-10-262023-08-27
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