中财网 中财网股票行情
华软科技(002453)现金流量表图
华软科技(002453)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31302.7621862.4210845.1841391.4830749.08
收到的税费返还(万元)812.98655.99341.73797.58497.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1403.56465.89148.132910.252169.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33519.3022984.3111335.0445099.3233415.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20867.5513006.677299.8233400.5417259.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7871.235208.282699.7412491.568850.06
支付的各项税费(万元)1352.67857.82394.264697.014332.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5289.653135.611570.515192.305201.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35381.0922208.3911964.3355781.4135643.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1861.79775.92-629.29-10682.10-2228.39
收回投资收到的现金(万元)37343.7328605.0018600.3279706.2863994.03
取得投资收益收到的现金(万元)872.39691.21635.80887.651435.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)170.680.34--37.573.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1300.00650.00--11519.18
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----4.68--664.32
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43028.0730596.5619890.8193414.9977617.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)725.82575.63491.941668.76961.72
投资支付的现金(万元)47734.3528102.0515451.3346119.8433945.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48460.1728677.6915943.2747788.6034907.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5432.101918.873947.5345626.3942710.14
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22402.0022402.0018752.0040890.5411414.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--16592.313924.57--42392.70
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)47136.5538994.3122676.5772932.3753807.05
偿还债务支付的现金(万元)22904.0021404.006462.00110856.0025892.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)399.30332.16112.57587.62497.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.0015216.5712969.65--89488.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46935.9336952.7319544.23121786.38115877.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)200.622041.583132.34-48854.01-62070.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)140.13169.6385.04-100.8121.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6953.154906.006535.62-14010.52-21566.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15945.5615945.5615945.5629956.0829956.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8992.4020851.5622481.1815945.568389.59
净利润(万元)---6252.09---18554.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1406.13------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--621.55--1242.19--
长期待摊费用摊销(万元)--511.37------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--57.72--14.72--
固定资产报废损失(万元)--257.12--3748.65--
公允价值变动损失(万元)--86.09---27023.18--
财务费用(万元)--240.98--587.62--
投资损失(万元)---437.43---887.85--
递延所得税资产减少(万元)---165.31---801.39--
递延所得税负债增加(万元)--240.87---282.90--
存货的减少(万元)--847.36---618.94--
经营性应收项目的减少(万元)--6793.51--8463.36--
经营性应付项目的增加(万元)---5212.24---12305.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--775.92------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20851.56--15945.56--
减:现金的期初余额(万元)--15945.56--29956.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4906.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--235.66------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-302024-04-262023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-262023-10-31
↑返回页顶↑

转至华软科技（002453）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。