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松芝股份(002454)现金流量表图
松芝股份(002454)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)295358.43214587.1671990.44467973.95306255.47
收到的税费返还(万元)269.29923.35206.011131.261013.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4476.512411.36877.9753438.454252.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)300104.23217921.8773074.42522543.67311520.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)221112.32156131.9268746.42336657.45229768.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39151.7225507.7513794.9152573.1838251.09
支付的各项税费(万元)6621.446080.432555.0114752.7911674.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29764.2615386.108074.2381722.5021610.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)296649.75203106.2093170.58485705.92301304.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3454.4814815.67-20096.1636837.7510216.30
收回投资收到的现金(万元)347021.31230006.06128733.14334499.24215240.54
取得投资收益收到的现金(万元)1900.551403.10918.612934.212502.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.4131.234.101741.8689.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------195.50--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)348936.27231440.38129655.85339370.81217832.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5186.023605.732424.4018213.698128.42
投资支付的现金(万元)364395.62244175.77132602.01341674.01212584.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)369581.64247781.50135026.40359887.70220712.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20645.37-16341.12-5370.56-20516.89-2880.01
吸收投资收到的现金(万元)------8080.008000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------8000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2589.001989.00989.009895.008895.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2589.001989.00989.0017975.0016895.00
偿还债务支付的现金(万元)2484.002317.361012.2410082.128994.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3810.374158.303.214864.954823.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)89.76112.20----2892.75
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------802.30--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6501.926475.661015.4515749.3813817.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3912.92-4486.66-26.452225.623077.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)68.0662.8842.77412.1931.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21035.75-5949.23-25450.4018958.6810445.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72655.3172655.3172655.3153696.6353696.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51619.5666706.0847204.9172655.3164141.80
净利润(万元)--10527.71--12191.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---505.06--1466.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--471.71--1074.16--
长期待摊费用摊销(万元)------118.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.24---81.72--
固定资产报废损失(万元)--5730.89--121.83--
公允价值变动损失(万元)--14.52---376.01--
财务费用(万元)---243.93--60.06--
投资损失(万元)---1014.87---2353.68--
递延所得税资产减少(万元)--320.30---1233.87--
递延所得税负债增加(万元)---207.54--464.68--
存货的减少(万元)---3160.64--6076.74--
经营性应收项目的减少(万元)--8350.54--836.58--
经营性应付项目的增加(万元)---5564.03--7063.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14815.67--36837.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--66706.08--72655.31--
减:现金的期初余额(万元)--72655.31--53696.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5949.23--18958.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-282024-04-282023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-302023-10-27
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