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百川股份(002455)现金流量表图
百川股份(002455)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)306011.58208493.6981527.80363149.45246595.05
收到的税费返还(万元)10577.508043.833380.6527321.8613888.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3842.262452.481032.535558.673275.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)320431.33218990.0085940.98396029.97263759.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)224385.55156710.8159681.52304489.58223209.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31639.5321351.9311021.0432533.0322738.78
支付的各项税费(万元)6585.813763.311959.785882.484213.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9686.876890.723770.2312293.757251.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)272297.76188716.7876432.57355198.84257413.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)48133.5730273.229508.4240831.146345.75
收回投资收到的现金(万元)20000.00----40480.0031480.00
取得投资收益收到的现金(万元)33.12----188.41158.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.0920.75--1421.33964.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20036.2120.75--42089.7432602.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)75444.1264198.4143491.79155528.18138121.68
投资支付的现金(万元)20000.001050.00--40000.0031000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------866.54866.54
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)95444.1265248.4143491.79196394.72169988.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-75407.91-65227.65-43491.79-154304.97-137385.58
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)413301.60260920.83141199.23411703.94415387.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--29250.0014250.0047000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)452551.60290170.83155449.23458703.94415387.72
偿还债务支付的现金(万元)344220.38213880.1682678.70322904.33256173.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18354.0212373.956482.4026972.7119351.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--31203.7118211.9817756.25600.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)411940.98257457.82107373.07367633.29276124.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)40610.6332713.0048076.1691070.66139263.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1148.04853.90308.55266.05346.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14484.33-1387.5314401.34-22137.138570.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33131.9133131.9133131.9155269.0555269.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47616.2531744.3947533.2533131.9163839.13
净利润(万元)--1360.40---57013.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4508.09--39019.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--634.64--998.10--
长期待摊费用摊销(万元)--2745.60------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------27.11--
固定资产报废损失(万元)---2.14--35196.28--
公允价值变动损失(万元)---164.69--68.52--
财务费用(万元)--9398.02--12856.32--
投资损失(万元)--3.87--120.36--
递延所得税资产减少(万元)--222.89---8725.86--
递延所得税负债增加(万元)--27.92--21.10--
存货的减少(万元)---8866.88---35079.77--
经营性应收项目的减少(万元)---11935.74--12270.86--
经营性应付项目的增加(万元)--5139.96--38313.88--
其他(万元)------1113.94--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--30273.22--40831.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31744.39--33131.91--
减:现金的期初余额(万元)--33131.91--55269.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1387.53---22137.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--235.15--1008.55--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
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