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晶澳科技(002459)现金流量表图
晶澳科技(002459)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1360817.207153127.875232861.063388577.161624246.10
收到的税费返还(万元)82194.32345617.55262325.71158341.7472179.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)253061.62768674.32474017.57349707.32205142.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1696073.148267419.735969204.343896626.231901567.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1682021.355449353.774012719.482603356.991369422.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)210538.79552410.66393485.24258671.37135585.25
支付的各项税费(万元)46566.72289994.90215597.04145820.6264422.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)111272.63734245.87632135.76405571.70142456.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2050399.507026005.205253937.533413420.691711887.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-354326.351241414.54715266.81483205.54189680.94
收回投资收到的现金(万元)2000.00----0.00--
取得投资收益收到的现金(万元)368.7612693.9412693.94355.00155.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)249.6610074.697966.767595.03750.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----2432.60----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----8895.62--6237.53
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14759.0094604.9431988.9217772.937142.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)427838.671787817.961233229.20656348.75166865.30
投资支付的现金(万元)--3000.003000.003000.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----59938.92--5516.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)460364.121873953.261296168.12691728.44175381.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-445605.12-1779348.32-1264179.20-673955.51-168238.96
吸收投资收到的现金(万元)1414.80119455.67114852.16106250.681168.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)666.62100368.25100269.25100195.00195.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)836853.42651496.711427098.30482919.4237715.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)838268.221664393.691541950.46589170.1038884.00
偿还债务支付的现金(万元)1588.46746782.33664386.83331495.24156217.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11899.3885394.8880539.2875549.772589.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--14874.5712420.0012420.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----159232.18--61968.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50128.991068358.40904158.30553266.30220776.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)788139.24596035.29637792.1635903.80-181892.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2375.986159.714126.591584.41-6919.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9416.2664261.2293006.37-153261.76-167369.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)676308.88612047.66612047.66612047.66612047.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)666892.61676308.88705054.03458785.90444678.28
净利润(万元)--719235.96--500835.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9602.14--4164.05--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--10969.73--6704.44--
固定资产报废损失(万元)--333557.91--148549.40--
公允价值变动损失(万元)---12564.07--22133.10--
财务费用(万元)---8295.34---40866.21--
投资损失(万元)--7050.66---1842.42--
递延所得税资产减少(万元)---12338.58---6082.40--
递延所得税负债增加(万元)--12426.78--7659.22--
存货的减少(万元)---355272.54---233559.66--
经营性应收项目的减少(万元)---513806.75---403033.84--
经营性应付项目的增加(万元)--718985.40--402128.05--
其他(万元)--21596.10--20236.86--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--676308.88--458785.90--
减:现金的期初余额(万元)--612047.66--612047.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-312023-04-27
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-312024-04-30
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