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华锡有色(600301)现金流量表图
华锡有色(600301)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)384653.02251964.67103856.20312972.54278912.61
收到的税费返还(万元)182.26166.06--27.37112.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9226.557628.142195.069913.883146.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)394061.82259758.87106051.26322913.79282171.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)186976.44124685.3566535.49124325.13146692.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48170.2332446.0013719.9555968.8742605.92
支付的各项税费(万元)46892.1128292.5112075.7542848.0433846.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19477.1110881.352615.119658.3610881.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)301515.89196305.2094946.29232800.41234026.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)92545.9363453.6711104.9790113.3848144.78
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--------65.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--------65.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8829.744338.632085.819366.7110138.57
投资支付的现金(万元)52308.75--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61138.494338.632085.819366.7110138.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-61138.49-4338.63-2085.81-9366.71-10072.64
吸收投资收到的现金(万元)140.00140.00140.0059320.7559295.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)140.00140.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)139873.33103540.00101180.00207467.02187105.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)151775.31103680.00101320.00267430.09246400.71
偿还债务支付的现金(万元)134118.77123118.7797675.47215470.69151804.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33395.2124468.0720687.8826509.7124915.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)22120.9622120.96--19771.5919773.99
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--144.69----105332.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)167750.99147731.53118363.35348815.64282062.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15975.68-44051.53-17043.35-81385.55-35661.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15431.7715063.51-8024.20-638.882410.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)89688.0289688.0289311.8189936.5490243.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)105119.79104751.5381287.6289297.6692653.82
净利润(万元)--52816.98--56194.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--755.08------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5786.36--8890.94--
长期待摊费用摊销(万元)--608.64------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.31---139.18--
固定资产报废损失(万元)--76.77--12080.22--
公允价值变动损失(万元)--109.24------
财务费用(万元)--2457.23--8604.88--
投资损失(万元)--0.03------
递延所得税资产减少(万元)--2097.23---481.03--
递延所得税负债增加(万元)---503.63---962.07--
存货的减少(万元)---6770.92---10179.24--
经营性应收项目的减少(万元)--8069.44--13361.33--
经营性应付项目的增加(万元)---9517.21--173.36--
其他(万元)-------14.45--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--63453.67------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--104751.53--89297.66--
减:现金的期初余额(万元)--89688.02--89936.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15063.51------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---288.88------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--182.82------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-252024-04-252023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-07-102024-04-252024-10-31
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