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达刚控股(300103)现金流量表图
达刚控股(300103)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9981.398178.495942.8028838.0519712.02
收到的税费返还(万元)1.641.64--285.77290.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1034.03456.6710548.855363.00491.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11017.068636.8016491.6534486.8220493.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7878.695593.674860.0820621.1910351.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3082.502058.901154.195308.624095.56
支付的各项税费(万元)654.90397.55175.191521.901397.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2561.371632.8911435.565693.532936.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14177.469683.0317625.0233145.2418781.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3160.41-1046.22-1133.371341.581712.52
收回投资收到的现金(万元)53700.0034500.0014000.00--700.18
取得投资收益收到的现金(万元)131.8998.2962.20----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)138.7620.6832.65290.051.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)453.87453.87----2000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)828.58--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)55253.1035072.8414094.8414260.162701.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)577.25366.15349.182885.851328.38
投资支付的现金(万元)44650.0022500.008502.2112276.13110.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------2731.19
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45227.2522866.158851.3915168.124169.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10025.8512206.695243.46-907.97-1467.82
吸收投资收到的现金(万元)532.00----295.00295.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)532.00----295.00295.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.005000.005000.0021311.265000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----15.00--3270.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5532.005000.005015.0022006.268565.00
偿还债务支付的现金(万元)6821.486821.485340.0025279.8712005.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)642.30514.87141.662539.77762.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)234.25234.25------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)254.88104.33118.10--2626.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7718.667440.685599.7628163.6915394.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2186.66-2440.68-584.76-6157.43-6829.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.8525.7517.4189.40174.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4669.938745.543542.74-5634.42-6410.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6145.126145.126144.9311779.5411779.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10815.0514890.659687.676145.125369.26
净利润(万元)---1556.70---13360.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--66.47--612.50--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--162.48--49.66--
固定资产报废损失(万元)--861.08--3829.18--
公允价值变动损失(万元)--4.24--19.29--
财务费用(万元)--239.81--1443.76--
投资损失(万元)---513.13---3986.52--
递延所得税资产减少(万元)--54.01--315.69--
递延所得税负债增加(万元)---0.64---1261.03--
存货的减少(万元)--3197.64---297.79--
经营性应收项目的减少(万元)---1908.88--3844.67--
经营性应付项目的增加(万元)---2226.33--88.23--
其他(万元)------90.16--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1046.22------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14890.65--6145.12--
减:现金的期初余额(万元)--6145.12--11779.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8745.54------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--499.66------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-262024-04-262024-04-252023-10-24
更新时间2024-10-252024-08-262024-04-272024-04-252023-10-26
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