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泛亚微透(688386)现金流量表图
泛亚微透(688386)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30618.1720641.498702.4232786.2328788.37
收到的税费返还(万元)------0.01--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)369.08307.85188.421699.41250.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30987.2420949.348890.8434485.6429038.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11370.426419.852918.7712054.0913306.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5194.893648.422149.686177.984584.34
支付的各项税费(万元)3661.992519.191251.524862.383964.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2492.951838.291051.613225.092124.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22720.2514425.757371.5826319.5423979.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8266.996523.591519.268166.105059.16
收回投资收到的现金(万元)6800.006300.001600.0019600.0016600.00
取得投资收益收到的现金(万元)11.1711.176.0069.9148.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------13.090.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------3.42--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------606.46--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6811.176311.171606.0020292.8816648.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8023.734554.042466.247391.033587.00
投资支付的现金(万元)9600.006600.001600.0019600.0016600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2063.37600.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17623.7311154.044066.2429054.4120787.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10812.56-4842.87-2460.24-8761.53-4138.45
吸收投资收到的现金(万元)------560.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------560.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5322.962900.00900.003400.002500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------373.33--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5322.962900.00900.004333.332500.00
偿还债务支付的现金(万元)800.00400.00400.005750.003350.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3823.093716.68110.553997.423873.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--152.81--231.99--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4806.164269.49510.559979.407313.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)516.80-1369.49389.45-5646.07-4813.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.01-10.27-14.7015.54-3.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2033.78300.97-566.23-6225.96-3895.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5860.345860.345860.3410622.9210622.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3826.566161.315294.114396.966727.06
净利润(万元)--4735.46--9112.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--552.15------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--262.14--522.62--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.22---1064.71--
固定资产报废损失(万元)--1428.12--1.98--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--229.63--495.61--
投资损失(万元)--462.49---173.20--
递延所得税资产减少(万元)--33.20--33.99--
递延所得税负债增加(万元)--148.26--219.68--
存货的减少(万元)---1241.91---1084.80--
经营性应收项目的减少(万元)--501.96---3939.65--
经营性应付项目的增加(万元)---629.15--959.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6523.59--8166.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6161.31--4396.96--
减:现金的期初余额(万元)--5860.34--10622.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--300.97---6225.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---51.07--194.65--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--92.09--184.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-162023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-172024-10-30
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