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际华集团(601718)现金流量表图
际华集团(601718)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)583931.60337345.83156953.541145395.74718031.76
收到的税费返还(万元)5212.813893.581075.609277.728828.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)45295.0532077.0815059.1982728.7356950.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)634439.46373316.49173088.321237402.19783810.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)543140.52389174.48213660.94789876.31557826.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)116494.4080089.6845802.50162199.61122727.71
支付的各项税费(万元)20378.5815310.238677.9744478.2237109.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)79620.7650577.7727754.90129041.8585003.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)759634.26535152.17295896.311125595.99802667.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-125194.80-161835.68-122807.99111806.20-18856.81
收回投资收到的现金(万元)------12209.30--
取得投资收益收到的现金(万元)263.55263.55263.55736.76736.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)137.94135.838.145108.1847.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-------4640.06-3125.49
收到其他与投资活动有关的现金(万元)185.06172.36--111390.4974061.71
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)586.55571.74307.39124804.6771720.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27386.5016574.269908.38186592.0634404.21
投资支付的现金(万元)------200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------64.15
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27386.5016574.269908.38186792.0634468.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26799.95-16002.52-9600.99-61987.3937251.88
吸收投资收到的现金(万元)300.00200.00200.001750.001080.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)300.00200.00200.001750.001080.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)118673.3778673.3731103.58335952.20238077.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1447.181110.98--138055.401800.12
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)120420.5479984.3431790.35475757.60240957.14
偿还债务支付的现金(万元)157513.37140850.009300.00362640.70252025.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17481.403779.371085.1123175.9622213.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------724.38568.38
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1303.991456.83--6895.403669.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)176298.75146086.2011332.45392712.06277907.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-55878.21-66101.8520457.9083045.53-36950.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-57.958.953.57-9.8968.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-207930.90-243931.10-111947.51132854.46-18487.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)649562.67649562.67649562.67516708.21516708.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)441631.77405631.57537615.16649562.67498220.95
净利润(万元)---5238.58--18883.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------5084.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2910.85--5856.81--
长期待摊费用摊销(万元)--408.52--700.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.84---251.45--
固定资产报废损失(万元)--16.76--19.54--
公允价值变动损失(万元)------157.22--
财务费用(万元)--3339.87--7188.22--
投资损失(万元)--358.62---8317.45--
递延所得税资产减少(万元)--320.09--611.06--
递延所得税负债增加(万元)---54.49---1341.30--
存货的减少(万元)--25754.42--44589.18--
经营性应收项目的减少(万元)---146794.06--91293.86--
经营性应付项目的增加(万元)---58146.46---90280.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---161835.68--111806.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--405631.57--649562.67--
减:现金的期初余额(万元)--649562.67--516708.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---243931.10--132854.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---368.98--4989.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--363.26--1947.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-272024-04-152023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-272024-04-152023-10-26
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