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光大银行(601818)现金流量表图
光大银行(601818)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--7829700.002666000.0018830700.0017120500.00
向中央银行借款净增加额(万元)------3541000.003624100.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--10744100.005495500.0022641300.0017223300.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2589200.002200300.001549000.002102100.001129900.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43777500.0035100800.0024900000.0057251300.0056369900.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1619500.001189600.00767700.002085000.001605400.00
支付的各项税费(万元)1996900.001460000.00498200.002807400.002294700.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)--13301400.0012898900.0026583500.0022109000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--26800.00715800.00248100.00--
拆出资金净增加额(万元)--2294300.004235100.002808400.002392900.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--5252100.002683500.0011950900.009154600.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6250400.003039700.002695100.002393200.005505200.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47329900.0049813900.0040753000.0057612700.0048558000.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3552400.00-14713100.00-15853000.00-361400.007811900.00
收回投资收到的现金(万元)103703700.0056337500.0021646200.00105928900.0071079900.00
取得投资收益收到的现金(万元)5509600.003920300.001694500.006256500.004805700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12700.0015400.00500.004300.0055700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)109226000.0060273200.0023341200.00112189700.0075941300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)582200.00375300.00220900.00515400.00345200.00
投资支付的现金(万元)99437000.0048903300.0014121100.00132256800.00100891400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)100019200.0049278600.0014342000.00132772200.00101236600.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9206800.0010994600.008999200.00-20582500.00-25295300.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--48415800.0020882000.00125952900.00101395000.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)73882300.0048415800.0020882000.00125952900.00101395000.00
偿还债务支付的现金(万元)--40881200.00--102025600.0083798300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3693200.001727900.00784500.004009800.003381800.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--154100.0081900.00315600.00227900.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)79864000.0042763200.0016381100.00106351000.0087408000.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5981700.005652600.004500900.0019601900.0013987000.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-46400.0021300.00-4900.0065800.00115900.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-373700.001955400.00-2357800.00-1276200.00-3380500.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12390200.0012390200.0012390100.0013666400.0013666400.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12016500.00--10032300.0012390200.0010285900.00
净利润(万元)--2461000.00--4107600.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4300.00--3000.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---300.00--2100.00--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---254500.00---113500.00--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)--88100.00------
递延所得税负债增加(万元)-------226000.00--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---9636600.00---26409800.00--
经营性应付项目的增加(万元)---7763900.00--20334900.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---14713100.00---361400.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14345600.00--12390200.00--
减:现金的期初余额(万元)---12390200.00--13666400.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1955400.00---1276200.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------558500.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------5207500.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-03-272023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-03-282023-10-31
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