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沪电股份(002463)现金流量表图
沪电股份(002463)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)557546.89285724.62882548.92645296.04432269.84
收到的税费返还(万元)42028.0115992.1152564.1332853.6022073.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9594.654195.7011873.349905.826977.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)609169.54305912.44946986.38688055.45461320.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)331079.31138956.37498984.45355717.18243992.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)108298.4653874.28147376.70106537.7972289.17
支付的各项税费(万元)27915.2313746.6435256.7525666.2516930.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22483.0510098.4641037.3728093.3520034.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)489776.05216675.76722655.27516014.57353247.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)119393.4989236.68224331.11172040.88108073.52
收回投资收到的现金(万元)----587.63587.63264.30
取得投资收益收到的现金(万元)1348.441347.5212566.6812529.483436.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)446.8457.631197.96304.64154.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--32240.00----68277.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35925.0333645.15188735.63182559.1572253.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)71785.8534564.3081046.8352517.4231323.04
投资支付的现金(万元)427.18300.001113.551087.171087.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------8936.14
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2410.00----150336.84
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)139293.0337274.30375733.72335183.43191683.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-103368.00-3629.16-186998.09-152624.27-119429.62
吸收投资收到的现金(万元)8618.756085.9118409.8712963.5712764.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--704.63------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)250289.88149954.26448065.98343649.86259559.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.62----0.16
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)258910.33156040.79466475.86356613.59272324.08
偿还债务支付的现金(万元)154921.1669314.50387176.55292189.13192696.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)102068.662704.6436329.0934696.0831589.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6.31----47.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)257062.9172025.45423641.08326946.83224333.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1847.4284015.3442834.7829666.7647990.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5374.242451.881388.991096.38542.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)23247.17172074.7581556.7950179.7537177.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)208743.03208743.03127186.24127186.24127186.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)231990.19380817.78208743.03177365.99164363.35
净利润(万元)112819.82--148951.85--48552.14
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------11887.96
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)825.25--1257.77--446.60
长期待摊费用摊销(万元)-1822.46---4110.95--73.94
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)140.98--1208.21--310.67
固定资产报废损失(万元)22886.73--40116.84--33.45
公允价值变动损失(万元)22.96---69.28---73.68
财务费用(万元)885.15--328.88--3835.11
投资损失(万元)1414.58---2218.12--3647.81
递延所得税资产减少(万元)-7295.90--1902.77--1486.96
递延所得税负债增加(万元)-87.92--29.13--580.77
存货的减少(万元)-87671.22---7495.10--3786.31
经营性应收项目的减少(万元)2777.32---38961.12--15798.07
经营性应付项目的增加(万元)57929.53--64255.70--1283.00
其他(万元)-----471.99----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------108073.52
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)231990.19--208743.03--164363.35
减:现金的期初余额(万元)208743.03--127186.24--127186.24
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------37177.11
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---------936.26
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------105.73
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-232024-04-222024-03-262023-10-262023-08-25
更新时间2024-08-232024-04-232024-03-262023-10-262023-08-27
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