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海锅股份(301063)现金流量表图
海锅股份(301063)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40933.7321936.1070057.4752057.1632105.15
收到的税费返还(万元)3029.221619.896128.384378.152464.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1047.73589.471650.571439.88740.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45010.6824145.4677836.4257875.1935309.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30790.3314626.0258543.2544581.4429197.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6015.583261.1210702.758111.965567.70
支付的各项税费(万元)799.62292.701445.521133.08645.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1338.35599.522783.361555.31954.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38943.8818779.3673474.8755381.7936365.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6066.805366.094361.552493.39-1055.46
收回投资收到的现金(万元)5000.005000.0015000.0010000.0010000.00
取得投资收益收到的现金(万元)57.4431.14199.1286.8669.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.020.42364.75391.726.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5060.465031.5615563.8710478.5810075.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9835.343843.3218665.388944.726914.45
投资支付的现金(万元)5000.005000.0010000.005000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)72.1051.90----13.26
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14907.438895.2128807.0914002.906927.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9846.97-3863.66-13243.22-3524.333148.07
吸收投资收到的现金(万元)----48796.2148796.2148796.21
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22374.8012050.0024154.8419216.099000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------103.78
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22374.8012050.0073054.8468116.0957900.00
偿还债务支付的现金(万元)17295.437379.3628600.5423146.879000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1443.42318.492285.172019.931650.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2384.112060.27----309.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21122.969758.1231925.6125476.3310960.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1251.842291.8841129.2242639.7646939.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)869.68178.62725.551360.071048.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1658.653972.9432973.1042968.9050080.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46279.5646279.5613306.4513306.4513306.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44620.9050252.4946279.5656275.3563387.20
净利润(万元)1605.15--5581.11--3861.46
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)506.85------191.32
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)87.20--149.72--84.24
长期待摊费用摊销(万元)--------45.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----199.20---4.27
固定资产报废损失(万元)2159.59--3656.89--7.11
公允价值变动损失(万元)-93.99--17.66--87.84
财务费用(万元)-302.05--1134.27--73.62
投资损失(万元)41.66--9.46---10.66
递延所得税资产减少(万元)-44.51---205.32--140.81
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-5164.03---3020.20---1499.79
经营性应收项目的减少(万元)-4024.72---7395.99---10364.97
经营性应付项目的增加(万元)10769.03--2088.27--4551.34
其他(万元)73.83--109.15----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6066.80-------1055.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)44620.90--46279.56--63387.20
减:现金的期初余额(万元)46279.56--13306.45--13306.45
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1658.65------50080.75
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)40.33------72.18
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)318.89------53.41
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-262024-04-252023-10-262023-08-24
更新时间2024-08-272024-04-272024-04-252023-10-262023-08-27
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