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中航电测(300114)现金流量表图
中航电测(300114)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)88949.5361721.4028263.48162028.50104593.34
收到的税费返还(万元)966.97207.8372.911274.37840.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3497.412711.69996.324421.302096.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)93413.9064640.9229332.72167724.17107530.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64462.6140034.0517225.4374653.6348312.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39104.5327357.0015990.4150263.1137714.01
支付的各项税费(万元)5948.774779.552897.1813129.7210542.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11484.697559.323880.5216663.6311432.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)121000.6079729.9139993.54154710.09108001.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-27586.70-15088.99-10660.8113014.08-471.57
收回投资收到的现金(万元)291.35291.35291.35----
取得投资收益收到的现金(万元)652.58604.99604.99634.800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4553.964543.951561.22306.22290.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5497.895440.292457.55941.02290.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10283.077006.215537.2323916.4217027.51
投资支付的现金(万元)------4000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10283.077006.215537.2327916.4217027.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4785.19-1565.92-3079.68-26975.40-16737.09
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24250.3821269.153150.9739411.6835514.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24250.3821269.153150.9739411.6835514.81
偿还债务支付的现金(万元)8862.108150.003500.0010450.0010300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1392.231030.09767.912311.712088.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)40.1940.1940.19200.95200.95
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)248.92248.92--535.85239.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10503.249429.014267.9113297.5612627.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13747.1411840.14-1116.9426114.1122887.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)152.40152.4019.9277.08103.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18472.35-4662.37-14837.5112229.875782.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44908.7844908.7844908.7832678.9132678.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26436.4240246.4030071.2744908.7838461.24
净利润(万元)--8357.72--9886.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--643.13--885.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--360.39--687.82--
长期待摊费用摊销(万元)--68.35--53.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.66---9.58--
固定资产报废损失(万元)--17.79--29.05--
公允价值变动损失(万元)---7.35--0.45--
财务费用(万元)--327.94--590.99--
投资损失(万元)---1198.21---2015.27--
递延所得税资产减少(万元)--51.55---853.75--
递延所得税负债增加(万元)---36.70--167.65--
存货的减少(万元)---1759.00---547.67--
经营性应收项目的减少(万元)---19443.98---2824.57--
经营性应付项目的增加(万元)---6229.83--393.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---15088.99--13014.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40246.40--44908.78--
减:现金的期初余额(万元)--44908.78--32678.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4662.37--12229.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--207.12--457.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-282024-04-252024-03-152023-10-24
更新时间2024-10-252024-08-302024-04-262024-03-152023-10-26
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