中财网 中财网股票行情
长盈精密(300115)现金流量表图
长盈精密(300115)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1099904.57738331.37363560.781330505.05968339.35
收到的税费返还(万元)58230.0235586.1717643.1664147.2041922.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17966.4811635.234180.2765431.2221337.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1176101.08785552.77385384.221460083.461031599.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)693421.58447432.12215423.54741208.86512131.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)298969.90199317.1692581.96361414.18257936.42
支付的各项税费(万元)43601.7831330.6814965.1055022.3342985.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)64818.8737928.7119196.4479591.9464275.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1100812.13716008.66342167.041237237.31877328.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)75288.9569544.1143217.18222846.15154271.21
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)49.7432.7211.63416.34267.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3287.832821.9832.946403.413499.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)8944.288944.28------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5591.603974.051700.0024985.408574.33
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17873.4515773.031744.5731805.1512341.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)118874.5176337.4044045.24140214.03105548.72
投资支付的现金(万元)300.00----68.95--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)19706.673806.671578.4528628.9926428.99
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)138881.1880144.0745623.69168911.97131977.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-121007.73-64371.04-43879.12-137106.82-119636.56
吸收投资收到的现金(万元)136009.46135346.31644.232986.262811.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------175.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)432810.77317627.30202530.76712044.10572854.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)200.00200.00200.0027240.0427140.04
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)569020.23453173.61203374.99742270.41602805.43
偿还债务支付的现金(万元)494725.46315416.46162586.00692389.44491275.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16308.8910406.965442.1725314.4720742.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------300.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18994.7113282.606926.9358550.8650470.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)530029.05339106.01174955.09776254.77562489.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)38991.17114067.6028419.90-33984.3640315.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10232.545942.982997.281715.75619.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3504.93125183.6430755.2453470.7175569.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)173794.62173794.62173794.62120323.91120323.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)177299.55298978.26204549.86173794.62195893.59
净利润(万元)--46350.82--15115.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5050.45--21826.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1201.22--2807.12--
长期待摊费用摊销(万元)--9055.11------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---906.03---1496.35--
固定资产报废损失(万元)------103850.29--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5295.53--26371.63--
投资损失(万元)---17316.27--3849.56--
递延所得税资产减少(万元)--2034.52---8116.11--
递延所得税负债增加(万元)--187.52--1829.77--
存货的减少(万元)--10381.06---16461.33--
经营性应收项目的减少(万元)--61899.01---45450.80--
经营性应付项目的增加(万元)---111670.30--66751.12--
其他(万元)------1276.70--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--69544.11--222846.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--298978.26--173794.62--
减:现金的期初余额(万元)--173794.62--120323.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--125183.64--53470.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1156.79------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------19852.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-222024-03-182023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-232024-03-182023-10-27
↑返回页顶↑

转至长盈精密（300115）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。