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二六三(002467)现金流量表图
二六三(002467)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)70945.9348152.5125793.2693722.1669227.21
收到的税费返还(万元)51.0536.2118.7086.1525.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1705.82673.96433.981646.921291.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)72702.8048862.6826245.9495455.2370544.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36309.0224135.1112561.8946865.2033636.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17816.1912413.446579.3925867.1319789.92
支付的各项税费(万元)1493.541023.11479.511592.90873.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5386.813642.062440.887149.755447.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61005.5641213.7222061.6881474.9859747.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11697.247648.964184.2613980.2510796.12
收回投资收到的现金(万元)900.00----410523.89410523.89
取得投资收益收到的现金(万元)611.15371.69221.192168.141831.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1053.701053.421051.3914.1312.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--65000.00--186100.00142100.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)108564.8566425.1136272.58598806.16554467.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2337.491644.891104.293199.672682.77
投资支付的现金(万元)400.00300.00300.00405123.13403123.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--56500.00--170000.00131000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)91737.4958444.8935113.79578322.80536805.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)16827.367980.221158.7920483.3617661.93
吸收投资收到的现金(万元)------553.90592.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1.44--128.94128.94
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1.441.441.44682.84721.04
偿还债务支付的现金(万元)0.00----21.20--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)------22168.1922168.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--894.15--1384.561083.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5711.21894.15326.0323573.9623251.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5709.77-892.71-324.59-22891.12-22530.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-611.0949.60-7.53111.39164.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)22203.7414786.075010.9211683.886091.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36132.7236132.7236132.7224448.8424448.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58336.4750918.7941143.6436132.7230540.71
净利润(万元)--5607.31---24662.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--182.67--21569.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--741.87--2014.79--
长期待摊费用摊销(万元)--544.34--1154.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---640.84---28.37--
固定资产报废损失(万元)--10.41--66.88--
公允价值变动损失(万元)---345.85--17473.23--
财务费用(万元)--121.91--215.29--
投资损失(万元)---291.81---4540.51--
递延所得税资产减少(万元)--444.53---4532.59--
递延所得税负债增加(万元)--210.06--931.99--
存货的减少(万元)--177.41---189.88--
经营性应收项目的减少(万元)---2916.02--2340.23--
经营性应付项目的增加(万元)--1512.85---3486.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7648.96--13980.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50918.79--36132.72--
减:现金的期初余额(万元)--36132.72--24448.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--14786.07--11683.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--891.80--1963.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-012023-10-29
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-012023-10-31
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