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三维化学(002469)现金流量表图
三维化学(002469)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)137466.6473327.08280426.97185595.50115877.77
收到的税费返还(万元)119.3866.30824.58603.9845.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2167.01664.136652.665749.093366.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)139753.0274057.51287904.22191948.56119290.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)103525.7357193.14193912.85152431.60104327.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11166.544552.2620020.1314273.0810371.95
支付的各项税费(万元)6044.542662.1011920.399353.526286.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5094.692455.8311465.897175.094927.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)125831.5066863.33237319.26183233.29125913.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13921.537194.1850584.958715.27-6623.32
收回投资收到的现金(万元)55508.0040000.0049500.0032535.9632535.96
取得投资收益收到的现金(万元)832.14244.93655.54564.54564.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.00--17.8214.2214.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)56344.1440244.9350173.3633114.7333114.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1889.60274.754901.671134.12432.05
投资支付的现金(万元)97306.0171306.0162525.7852841.4541841.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)99195.6171580.7667427.4553975.5742273.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42851.47-31335.83-17254.09-20860.84-9158.77
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----1000.001000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.001665.09--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----1000.002665.091000.00
偿还债务支付的现金(万元)----1000.001000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19465.88--16227.1116227.1116221.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)876.87385.6010392.961184.14856.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20342.75385.6027620.0718411.2617077.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20342.75-385.60-26620.07-15746.17-16077.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)32.3417.3525.6822.0012.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-49240.36-24509.906736.47-27869.74-31847.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)106962.62106754.61100226.14100226.14100226.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57722.2682244.71106962.6272356.4068378.79
净利润(万元)8324.99--28933.88--12224.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-917.04--756.49--978.84
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)466.79--852.71--416.12
长期待摊费用摊销(万元)--------3.63
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----1.82----
固定资产报废损失(万元)1.17--67.63--57.51
公允价值变动损失(万元)-----39.95----
财务费用(万元)212.91--504.35--246.49
投资损失(万元)-903.59---2040.27--565.52
递延所得税资产减少(万元)161.25---157.07---1467.80
递延所得税负债增加(万元)-131.18---257.51--1165.58
存货的减少(万元)-1779.25---2198.04---4024.76
经营性应收项目的减少(万元)7957.84--16270.18---13773.16
经营性应付项目的增加(万元)-2914.19--231.79---6877.92
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)13921.53--50584.95---6623.32
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)57722.26--106962.62--68378.79
减:现金的期初余额(万元)106962.62--100226.14--100226.14
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-49240.36--6736.47---31847.35
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)755.52--1543.33--773.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-222024-04-122024-03-212023-10-262023-08-25
更新时间2024-08-232024-04-152024-03-222023-10-262023-08-27
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