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金正大(002470)现金流量表图
金正大(002470)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)706866.87521895.27203380.00842652.24702949.96
收到的税费返还(万元)------500.07--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------14217300.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------6222700.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------19277300.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12096.867115.0922071.5110349.345323.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)718963.73529010.36225451.51853501.65708273.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)588471.49414397.37182694.66682773.87511603.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)53184.6535326.7816957.5568427.4749948.89
支付的各项税费(万元)18182.9613444.572466.6418750.0012435.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------15607200.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------38300.00
拆出资金净增加额(万元)--------4523200.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5849800.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21341.969581.695089.8655316.7992689.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)681181.06472750.42207208.71825268.14666677.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37782.6756259.9418242.8128233.5141596.20
收回投资收到的现金(万元)27406.872051.0150.0512470.3120829.42
取得投资收益收到的现金(万元)460.73366.450.052765.2711.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)107.0889.0374.29512.01709.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27974.672506.49124.3915747.5921550.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26722.1712718.054271.3915327.617272.45
投资支付的现金(万元)28815.002002.712000.049351.0019857.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55537.1714720.766271.4426814.0927129.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27562.50-12214.26-6147.05-11066.50-5579.28
吸收投资收到的现金(万元)----0.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18685.0913585.005295.0022609.0016861.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18685.0913585.005295.0023359.0016861.00
偿还债务支付的现金(万元)38846.3930170.448989.7142189.2621858.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7113.534775.962397.9710889.038225.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------400.00400.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--462.65------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46552.7335409.0511652.9087922.1030222.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-27867.64-21824.05-6357.90-64563.10-13361.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.00-55.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17647.4822221.635737.85-47451.0922655.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33185.9933185.9933185.9980637.0880637.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15538.5155407.6238923.8433185.99103292.67
净利润(万元)--17159.26---97967.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---13659.31------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1307.51--1679.54--
长期待摊费用摊销(万元)--6.83------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---63.42---222.38--
固定资产报废损失(万元)--55.31--54842.85--
公允价值变动损失(万元)--2.91------
财务费用(万元)--7430.70--24003.01--
投资损失(万元)---4303.82---14987.07--
递延所得税资产减少(万元)---23.36---445.78--
递延所得税负债增加(万元)---64.57--130.12--
存货的减少(万元)--14903.84--3945.08--
经营性应收项目的减少(万元)---2402.94---28.49--
经营性应付项目的增加(万元)--6275.52---16380.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--56259.94------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--55407.62--33185.99--
减:现金的期初余额(万元)--33185.99--80637.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--22221.63------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--473.09------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-262024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-272024-04-302024-04-302023-10-31
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