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中超控股(002471)现金流量表图
中超控股(002471)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)134560.14701752.79489153.66284346.59130325.69
收到的税费返还(万元)--31.4937.2533.1026.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7848.0315542.0723403.7417068.504970.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)142408.18717326.35512594.65301448.19135322.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)143744.33598079.61463428.49260177.64119080.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10446.2322327.3318097.1114090.749988.37
支付的各项税费(万元)1135.338785.357279.655203.461972.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9403.8845432.0432788.3621776.518481.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)164729.77674624.33521593.61301248.35139522.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-22321.5942702.01-8998.96199.84-4200.30
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--984.901037.40700.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--2635.162556.382551.662550.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3.21--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3.213620.063593.783251.662550.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3320.913756.78962.07460.09418.17
投资支付的现金(万元)356.83--154.6082.8082.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3677.743756.781116.67542.89500.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3674.53-136.722477.112708.772049.51
吸收投资收到的现金(万元)--14897.62547.19497.771.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--656.62547.19497.771.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)72212.00247336.67145763.67127298.0087397.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7095.52331688.5286373.0828835.495196.19
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)79307.52593922.82232683.94156631.2692594.69
偿还债务支付的现金(万元)70772.00256407.03139702.18121769.3585670.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2072.069892.967712.944641.492191.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--22.50------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7745.21343629.8876062.9936316.366432.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)80589.27609929.87223478.12162727.2194294.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1281.75-16007.059205.82-6095.94-1699.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6.2617.268.621.86-1.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27271.6126575.502692.60-3185.47-3851.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36655.8810080.3810080.3810080.3810080.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9384.2836655.8812772.986894.916228.55
净利润(万元)--24865.62--24664.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5208.01--3191.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--792.01--474.05--
长期待摊费用摊销(万元)--744.17--263.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---33.66--14.55--
固定资产报废损失(万元)--2.86--1.63--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--9129.96--4240.44--
投资损失(万元)---308.28---975.38--
递延所得税资产减少(万元)---1211.35---453.54--
递延所得税负债增加(万元)---199.78---71.88--
存货的减少(万元)---1798.48---10443.30--
经营性应收项目的减少(万元)--14674.79--8264.34--
经营性应付项目的增加(万元)---18620.98---4970.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--42702.01--199.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36655.88--6894.91--
减:现金的期初余额(万元)--10080.38--10080.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--26575.50---3185.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--650.77--279.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-012023-10-312023-08-152023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-012023-10-312023-08-152023-04-29
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