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榕基软件(002474)现金流量表图
榕基软件(002474)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12867.5343447.3223308.9915653.659546.40
收到的税费返还(万元)5.7640.2139.045.775.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11061.181858.294891.341680.451533.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23934.4845345.8228239.3617339.8811085.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9467.2923836.0619797.9515938.899068.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2179.768693.247889.355439.123306.05
支付的各项税费(万元)284.271553.53971.64737.56436.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11611.018463.876288.583979.691845.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23542.3242546.7034947.5226095.2514656.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)392.162799.12-6708.15-8755.38-3571.44
收回投资收到的现金(万元)10016.505061.305050.105040.102465.00
取得投资收益收到的现金(万元)1196.251001.43430.80428.2112.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.308.967.2529.850.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11213.056071.695488.155498.162477.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5771.5913024.447224.504303.984859.73
投资支付的现金(万元)--2565.002565.002565.002565.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5771.5915589.449789.506868.987424.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5441.46-9517.75-4301.35-1370.82-4947.42
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21800.0098800.0061800.0052195.6024800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21800.0098800.0061800.0052195.6024800.00
偿还债务支付的现金(万元)28866.2090818.0855731.5944909.2819135.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)473.202121.201557.07906.72506.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18.31490.46239.85258.31116.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29357.7093429.7457528.5146074.3119758.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7557.705370.264271.496121.295041.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)25.4133.43280.38381.55-121.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1698.68-1314.93-6457.64-3623.35-3598.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20689.8322004.7622004.7622004.7622004.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18991.1520689.8315547.1318381.4118405.94
净利润(万元)---14814.07---4280.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3341.64--497.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5522.23--2573.60--
长期待摊费用摊销(万元)--138.77--28.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.76---20.76--
固定资产报废损失(万元)--1.58--7.06--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2132.12--958.86--
投资损失(万元)---2054.96---1129.28--
递延所得税资产减少(万元)---1953.89---1513.16--
递延所得税负债增加(万元)--23.23---6.32--
存货的减少(万元)--828.70--6416.82--
经营性应收项目的减少(万元)--1216.77---10052.13--
经营性应付项目的增加(万元)--4014.45---4231.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2799.12---8755.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20689.83--18381.41--
减:现金的期初余额(万元)--22004.76--22004.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1314.93---3623.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--459.08--191.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-102023-10-312023-08-272023-04-26
更新时间2024-04-302024-04-102023-10-312023-08-272023-04-26
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