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镇洋发展(603213)现金流量表图
镇洋发展(603213)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)185102.18106157.9331493.44180174.52139551.55
收到的税费返还(万元)1448.90177.4266.951222.071471.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3336.552785.922649.102305.642401.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)189887.64109121.2734209.49183702.23143424.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)183009.34108839.1040810.41153877.49116958.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8907.025846.332991.3914476.828868.10
支付的各项税费(万元)5858.715546.403609.907035.285064.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2805.171421.351222.973585.446922.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)200580.24121653.1748634.67178975.03137813.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10692.60-12531.90-14425.184727.205610.94
收回投资收到的现金(万元)33000.0027000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)173.49153.35------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)431.69430.56424.851335.50668.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------326.44--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33605.1927583.91424.851661.94668.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16760.3512640.767785.6249891.8430698.25
投资支付的现金(万元)33000.0033000.0022000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1071.75--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49760.3545640.7629785.6250963.5930698.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16155.16-18056.85-29360.77-49301.65-30029.61
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)65078.4965078.4965078.4928300.0012200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--155.63------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)65234.1265234.1265078.4928300.0012200.00
偿还债务支付的现金(万元)15400.009900.009900.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13056.7012695.80234.3219063.5918883.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--65.09--182.093.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28521.7922660.8910134.3219245.6818887.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)36712.3342573.2454944.179054.32-6687.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9864.5711984.4811158.23-35520.13-31105.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5903.875903.875903.8741424.0041424.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15768.4417888.3517062.095903.8710318.01
净利润(万元)--10673.06--24954.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--291.90--170.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--113.38--151.08--
长期待摊费用摊销(万元)------1331.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---238.61---1335.50--
固定资产报废损失(万元)--3509.80--53.55--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--299.81--20.73--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---103.24--288.01--
递延所得税负债增加(万元)--1352.35--626.07--
存货的减少(万元)---8950.18---295.64--
经营性应收项目的减少(万元)---8240.52---46565.24--
经营性应付项目的增加(万元)---12114.99--19123.67--
其他(万元)---87.88------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12531.90--4727.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17888.35--5903.87--
减:现金的期初余额(万元)--5903.87--41424.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11984.48---35520.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--246.79---2.27--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-262024-04-282024-04-112023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-302024-04-122023-10-27
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