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立讯精密(002475)现金流量表图
立讯精密(002475)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16347551.1610231838.175264923.3723397235.9914937727.20
收到的税费返还(万元)563449.47360352.59207368.70782590.53582225.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)361328.00330302.54200315.64425104.40157207.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17272328.6410922493.305672607.7224604930.9215677159.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14567241.169358067.345051052.7719057947.9113240586.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1664668.751069844.11563889.021910091.661391995.38
支付的各项税费(万元)193634.66153240.8280893.99210785.14156898.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)179282.74101263.1061214.93665600.16165476.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16604827.3110682415.365757050.7221844424.8814954956.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)667501.33240077.94-84443.002760506.04722203.38
收回投资收到的现金(万元)1106915.951066123.41845625.581630730.661620747.55
取得投资收益收到的现金(万元)93317.0158777.5728109.9464045.4124719.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17036.4310667.344089.8349886.3713933.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------4750.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00----201605.37
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1217269.391135568.31877825.361787427.471865755.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)853736.24584944.28314385.521138744.90906327.42
投资支付的现金(万元)3117289.622101439.981066158.352590626.391632526.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)178402.25175776.91------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00----774676.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4149428.122862161.171390148.163743418.693313530.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2932158.73-1726592.85-512322.80-1955991.22-1447774.29
吸收投资收到的现金(万元)174367.4265540.8722913.8354669.8747435.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)31177.8430927.84------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6351492.344479983.442890046.418968151.607039341.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)675825.72275825.72----274540.17
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7201685.484821350.033038785.969375963.967361316.89
偿还债务支付的现金(万元)4116773.882403095.081330851.638114861.065161037.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)330921.2575501.4530216.01253092.70211801.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5007.520.00384.258987.7111940.07
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)175419.8189354.50----515238.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4623114.952567951.031372014.408968937.405888076.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2578570.532253399.001666771.56407026.571473239.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-17582.78-4735.6118425.0525632.0012726.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)296330.35762148.481088430.821237173.39760395.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2968415.232968415.232968415.231731241.841731241.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3264745.583730563.714056846.052968415.232491637.40
净利润(万元)--576148.61--1224321.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--30033.41------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12262.75--23312.92--
长期待摊费用摊销(万元)--16495.78------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2171.50---12286.72--
固定资产报废损失(万元)--729.37--961960.73--
公允价值变动损失(万元)---18359.56---21034.68--
财务费用(万元)--74815.22--137687.01--
投资损失(万元)---112103.81---177128.28--
递延所得税资产减少(万元)--8072.33--33908.32--
递延所得税负债增加(万元)---8983.23---69417.17--
存货的减少(万元)---229220.62--723947.84--
经营性应收项目的减少(万元)---643328.99--205481.08--
经营性应付项目的增加(万元)--21653.86---465841.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--240077.94------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3730563.71--2968415.23--
减:现金的期初余额(万元)--2968415.23--1731241.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--762148.48------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8324.67------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-252024-04-252023-10-20
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-252024-04-252023-10-20
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