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经纬辉开(300120)现金流量表图
经纬辉开(300120)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)262379.26164716.7477305.61324245.78247422.81
收到的税费返还(万元)3569.682738.471483.085429.763974.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4064.474075.40563.774832.014726.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)270013.41171530.6179352.47334507.55256123.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)222216.71133564.1561633.68294889.13234636.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25509.0717230.229239.2528110.3819815.45
支付的各项税费(万元)3945.502753.351323.353736.804901.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12929.699778.226225.0814912.2516623.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)264600.97163325.9478421.37341648.57275977.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5412.438204.67931.10-7141.02-19853.51
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------995.60--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4074.993765.853513.0038.054409.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4074.993765.853513.002532.494409.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4203.543491.872161.277167.872847.19
投资支付的现金(万元)2905.692905.692905.692400.002400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10.42--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7119.666397.565066.9615429.7211109.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3044.66-2631.71-1553.96-12897.23-6699.65
吸收投资收到的现金(万元)------70363.1570363.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)89787.6361241.4830824.4083593.4266494.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)89787.6361241.4830824.40153958.75136857.85
偿还债务支付的现金(万元)100223.6067086.1439934.3967637.3955147.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3909.242435.111349.147413.326708.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5214.295125.93------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)109347.1474647.1941336.6476037.6662463.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19559.51-13405.71-10512.2477921.0974394.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3525.093482.313064.4869.68-285.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13666.65-4350.44-8070.6357952.5147556.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)98792.0498792.0498792.0440839.5340839.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)85125.3994441.6190721.4298792.0488395.58
净利润(万元)--4818.47---29061.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1037.62------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--505.77--1017.24--
长期待摊费用摊销(万元)--673.70------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1666.45---23.64--
固定资产报废损失(万元)------5483.89--
公允价值变动损失(万元)------2308.89--
财务费用(万元)--2038.37--6158.38--
投资损失(万元)-------1288.66--
递延所得税资产减少(万元)---167.74---573.81--
递延所得税负债增加(万元)--19.33--640.67--
存货的减少(万元)---18914.33--2683.50--
经营性应收项目的减少(万元)---5646.43---110611.00--
经营性应付项目的增加(万元)--20408.99--85156.76--
其他(万元)------3522.40--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8204.67------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--94441.61--98792.04--
减:现金的期初余额(万元)--98792.04--40839.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4350.44------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--789.11------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-212024-04-232024-04-232023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-222024-04-232024-04-232023-10-26
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