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常宝股份(002478)现金流量表图
常宝股份(002478)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)418141.25269060.92120921.10534025.25420286.89
收到的税费返还(万元)18.8313.820.3717.60390.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11407.228316.751960.7019793.4511386.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)429567.30277391.48122882.17553836.29432063.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)357170.84228334.71112801.82413091.91351100.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24159.5416580.889503.1729251.2823989.89
支付的各项税费(万元)15854.509192.205135.1329561.6421812.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12052.3911315.332761.2032970.075415.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)409237.28265423.12130201.32504874.89402318.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20330.0211968.37-7319.1548961.4029744.95
收回投资收到的现金(万元)2000.002000.00--110875.3661590.41
取得投资收益收到的现金(万元)89.8580.45141.811044.291775.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------825.04--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)14411.2514411.258063.2016555.75--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)80711.3166079.9343688.646524.86--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)97212.4182571.6351893.65135825.3082085.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15821.859024.623952.8119615.225826.36
投资支付的现金(万元)2000.002000.00--80249.0031899.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)64680.0453533.6634214.5762440.75--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)82501.8964558.2838167.38162304.9839834.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14710.5218013.3513726.28-26479.6842251.00
吸收投资收到的现金(万元)------4328.167216.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6053.176053.176053.1733950.0038950.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)19239.775886.77596.7917529.95--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25292.9511939.946649.9655808.1175476.61
偿还债务支付的现金(万元)6000.006000.006000.0030950.0037518.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25442.7825374.1767.5816379.7816792.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14064.835203.913772.338081.02--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45507.6236578.089839.9055410.8092338.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20214.67-24638.14-3189.94397.31-16862.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1379.67608.75-325.62967.115143.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13446.195952.332891.5723846.1560277.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)116856.63116856.63116856.6393010.4993010.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)130302.82122808.96119748.20116856.63153288.20
净利润(万元)--34092.02--80529.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---611.58--7895.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--276.29--551.62--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15.37--9.32--
固定资产报废损失(万元)--112.31--2066.06--
公允价值变动损失(万元)---2658.94--1091.23--
财务费用(万元)---3510.99---414.82--
投资损失(万元)---1.38---416.98--
递延所得税资产减少(万元)--671.30---1564.97--
递延所得税负债增加(万元)--352.13--298.68--
存货的减少(万元)---14214.44--25130.95--
经营性应收项目的减少(万元)---12318.32---57525.78--
经营性应付项目的增加(万元)---1647.05---32205.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11968.37--48961.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--122808.96--116856.63--
减:现金的期初余额(万元)--116856.63--93010.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5952.33--23846.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-222024-04-252024-03-282023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-262024-03-292023-10-26
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