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双塔食品(002481)现金流量表图
双塔食品(002481)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)75130.5154921.0027329.04253973.74146871.79
收到的税费返还(万元)10688.636835.473645.9716015.5011111.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2607.951944.281633.753927.852563.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)88427.0863700.7532608.76273917.09160546.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33198.8221415.3811746.42215328.98101668.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10614.436909.793533.8513253.399780.89
支付的各项税费(万元)5584.454158.772179.3211459.5911005.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7136.755687.752729.2910805.677916.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56534.4638171.6920188.87250847.63130371.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31892.6325529.0612419.8923069.4630175.44
收回投资收到的现金(万元)300.00----1000.001000.00
取得投资收益收到的现金(万元)8.458.398.39269.49107.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.520.520.528.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)308.988.928.921277.491107.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11983.0111530.9410415.8915683.5314031.21
投资支付的现金(万元)300.00300.00--1000.00201.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12283.0111830.9410415.8916683.5314232.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11974.04-11822.03-10406.97-15406.04-13125.21
吸收投资收到的现金(万元)600.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)157594.92118294.9238694.9284055.3664842.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)26472.2024443.422322.3528389.99--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)184667.12142738.3441017.27112445.3583126.40
偿还债务支付的现金(万元)101968.2364656.2314504.91110266.89102235.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4653.404300.51157.061616.54736.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)86401.6961295.8114075.3119844.65--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)193023.32130252.5528737.28131728.08119457.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8356.2012485.7912279.99-19282.73-36330.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11562.3926192.8214292.91-11619.30-19280.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21086.8021086.8021086.8032706.1032706.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32649.1847279.6235379.7021086.8013425.51
净利润(万元)--5284.00--9170.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6089.77--7923.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--192.07--385.55--
长期待摊费用摊销(万元)--1.22--21.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.65---1.41--
固定资产报废损失(万元)------0.31--
公允价值变动损失(万元)---0.06------
财务费用(万元)--537.65--1887.37--
投资损失(万元)---23.56---193.93--
递延所得税资产减少(万元)--262.19---1216.14--
递延所得税负债增加(万元)---288.22--67.22--
存货的减少(万元)---15408.20--15974.86--
经营性应收项目的减少(万元)---8361.16---25738.16--
经营性应付项目的增加(万元)--29306.61---1163.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--25529.06--23069.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47279.62--21086.80--
减:现金的期初余额(万元)--21086.80--32706.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--26192.82---11619.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--93.90--173.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-08-222024-04-252024-04-202023-10-26
更新时间2024-10-222024-08-232024-04-262024-04-202023-10-26
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