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亚光科技(300123)现金流量表图
亚光科技(300123)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)84629.3658623.3928811.03158718.8668603.07
收到的税费返还(万元)84.9381.5581.55426.44106.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1977.881486.30800.106688.584371.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)86692.1860191.2329692.68165833.8873081.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48117.1334025.3919106.9689689.6065677.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20417.6515411.0210092.2329225.3322992.15
支付的各项税费(万元)8344.895714.882858.358851.787555.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8768.954763.923589.6718119.7511932.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)85648.6359915.2035647.20145886.47108157.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1043.56276.03-5954.5219947.41-35076.13
收回投资收到的现金(万元)1439.751439.75200.00----
取得投资收益收到的现金(万元)0.060.06------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)220.831.960.883796.603525.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)4798.74------4997.71
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3200.002000.001600.00--100.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9659.393441.771800.888578.718623.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4083.294515.464277.288248.037114.77
投资支付的现金(万元)900.00900.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4983.295415.464277.288848.037114.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4676.10-1973.68-2476.40-269.321508.53
吸收投资收到的现金(万元)------4325.334325.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)112030.0054190.0012600.00127010.0099720.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)99118.9850199.5617306.26--68405.14
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)211148.98104389.5629906.26238960.62172450.47
偿还债务支付的现金(万元)115461.3859059.3114733.35145067.84113490.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10733.457908.154091.0318506.539714.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3410.002910.001500.00164.50164.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)99674.5541330.0914984.13--23287.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)225869.39108297.5533808.51256970.75146492.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14720.41-3907.99-3902.25-18010.1425958.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.73-3.13-6.02229.4551.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9002.48-5608.78-12339.181897.40-7557.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16160.5716160.5716160.5714263.1714263.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7158.0910551.793821.3916160.576705.57
净利润(万元)---1631.07---27316.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---461.83------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--523.61--1133.16--
长期待摊费用摊销(万元)--58.97------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--42.71---996.23--
固定资产报废损失(万元)--0.03--17452.51--
公允价值变动损失(万元)---4.78------
财务费用(万元)--6805.66--18914.70--
投资损失(万元)---10.91---1882.54--
递延所得税资产减少(万元)--100.11---1304.05--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---2516.60---2318.35--
经营性应收项目的减少(万元)--8934.96---22828.42--
经营性应付项目的增加(万元)---20315.70--20933.51--
其他(万元)------291.90--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--276.03------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10551.79--16160.57--
减:现金的期初余额(万元)--16160.57--14263.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5608.78------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--61.61------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-282024-04-232023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-232023-10-28
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