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泽宇智能(301179)现金流量表图
泽宇智能(301179)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49008.4631004.8770980.6347565.5736212.10
收到的税费返还(万元)10.44--156.89156.89156.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1552.75850.325726.184105.072510.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50571.6531855.1876863.6951827.5338879.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25198.8916624.4935904.2123859.8817461.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6590.743739.449980.047301.564713.55
支付的各项税费(万元)5179.282953.5514139.0211247.578553.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3996.401977.996724.725579.063508.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40965.3125295.4766747.9947988.0734237.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9606.346559.7110115.703839.454641.83
收回投资收到的现金(万元)468838.98274523.18770200.41518903.36406707.40
取得投资收益收到的现金(万元)3834.102046.182474.171321.451114.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.002.6544.1843.5743.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)472676.08276572.02772718.76520268.37407865.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5874.763703.965454.403121.973102.59
投资支付的现金(万元)470375.28277232.48864374.81511621.76408872.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------30.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)476250.03280936.43869829.21514773.73411975.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3573.95-4364.41-97110.455494.64-4109.88
吸收投资收到的现金(万元)----2155.642155.64--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24000.0023000.0051800.0051800.0036800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24000.0023000.0053955.6453955.6436800.00
偿还债务支付的现金(万元)22500.002500.0027300.0015300.0012800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13513.18325.247886.597563.987233.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----5619.65514.24429.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41122.327822.4740806.2423378.2220462.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17122.3215177.5313149.4030577.4216337.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11089.9317372.83-73845.3439911.5116869.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30788.9630788.96104634.31104634.31104634.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19699.0348161.7930788.96144545.82121503.39
净利润(万元)10016.37--24671.99--10787.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1304.22--341.36
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)50.42--63.61--14.77
长期待摊费用摊销(万元)----25.17----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.35---33.48---34.91
固定资产报废损失(万元)211.18--0.05--144.08
公允价值变动损失(万元)-2298.17---1647.68---1251.75
财务费用(万元)529.44--1129.26--188.26
投资损失(万元)-1032.94---1916.29---557.05
递延所得税资产减少(万元)-825.33---391.61---532.70
递延所得税负债增加(万元)-114.48--104.70--139.00
存货的减少(万元)7056.53--9333.89--7139.76
经营性应收项目的减少(万元)-1143.76---17500.01---3794.45
经营性应付项目的增加(万元)-4668.80---8802.74---9722.95
其他(万元)1355.88------1674.57
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----10115.70--4641.83
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19699.03--30788.96--121503.39
减:现金的期初余额(万元)30788.96--104634.31--104634.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----73845.34--16869.08
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----234.62--106.83
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-262024-04-192023-10-232023-08-24
更新时间2024-08-302024-04-262024-04-192023-10-242024-08-30
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