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泽宇智能(301179)现金流量表图
泽宇智能(301179)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)71436.6549008.4631004.8770980.6347565.57
收到的税费返还(万元)10.4410.44--156.89156.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1676.601552.75850.325726.184105.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)73123.7050571.6531855.1876863.6951827.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45569.9725198.8916624.4935904.2123859.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9425.026590.743739.449980.047301.56
支付的各项税费(万元)7344.785179.282953.5514139.0211247.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6601.853996.401977.996724.725579.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68941.6240965.3125295.4766747.9947988.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4182.089606.346559.7110115.703839.45
收回投资收到的现金(万元)681073.18468838.98274523.18770200.41518903.36
取得投资收益收到的现金(万元)5066.853834.102046.182474.171321.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.003.002.6544.1843.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)686143.03472676.08276572.02772718.76520268.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8883.325874.763703.965454.403121.97
投资支付的现金(万元)677445.28470375.28277232.48864374.81511621.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)686328.59476250.03280936.43869829.21514773.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-185.57-3573.95-4364.41-97110.455494.64
吸收投资收到的现金(万元)654.05----2155.642155.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35313.0024000.0023000.0051800.0051800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35967.0524000.0023000.0053955.6453955.64
偿还债务支付的现金(万元)37500.0022500.002500.0027300.0015300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18732.2713513.18325.247886.597563.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5164.28----5619.65514.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)61396.5641122.327822.4740806.2423378.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25429.50-17122.3215177.5313149.4030577.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21432.99-11089.9317372.83-73845.3439911.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30788.9630788.9630788.96104634.31104634.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9355.9719699.0348161.7930788.96144545.82
净利润(万元)--10016.37--24671.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1304.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--50.42--63.61--
长期待摊费用摊销(万元)------25.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.35---33.48--
固定资产报废损失(万元)--211.18--0.05--
公允价值变动损失(万元)---2298.17---1647.68--
财务费用(万元)--529.44--1129.26--
投资损失(万元)---1032.94---1916.29--
递延所得税资产减少(万元)---825.33---391.61--
递延所得税负债增加(万元)---114.48--104.70--
存货的减少(万元)--7056.53--9333.89--
经营性应收项目的减少(万元)---1143.76---17500.01--
经营性应付项目的增加(万元)---4668.80---8802.74--
其他(万元)--1355.88------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------10115.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19699.03--30788.96--
减:现金的期初余额(万元)--30788.96--104634.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------73845.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------234.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-302024-04-262024-04-192023-10-23
更新时间2024-10-252024-08-302024-04-262024-04-192024-10-23
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