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锦富技术(300128)现金流量表图
锦富技术(300128)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47470.29176574.19106931.3261867.8428941.73
收到的税费返还(万元)--516.81325.23160.8138.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)275.192595.1420266.7910761.28243.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47745.48179686.13127523.3472789.9429224.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41883.62142737.3497199.4959335.1027294.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9730.1432710.2922472.9714291.086854.30
支付的各项税费(万元)4040.708348.156390.175036.733950.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2543.8514027.959920.847942.274997.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58198.31197823.73135983.4786605.1943096.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10452.83-18137.60-8460.14-13815.25-13872.81
收回投资收到的现金(万元)152.731386.641376.001299.64333.64
取得投资收益收到的现金(万元)9.32--10.6410.6410.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)39.262523.58304.36257.203.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--254.00248.84--248.84
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--604.77587.14----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)201.304768.992526.982403.47596.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4516.3639267.459165.345040.941112.03
投资支付的现金(万元)5400.002495.001447.00902.00599.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)673.854442.112975.39--2075.39
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1.16------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10590.2046205.7113587.738468.333786.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10388.90-41436.73-11060.74-6064.86-3190.03
吸收投资收到的现金(万元)400.0072910.79222.22122.22122.22
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)400.00516.22222.22122.22122.22
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18860.0084465.0056716.0237225.6716450.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15000.0051299.5614925.70--8912.48
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34260.00208675.3571863.9451170.9625484.70
偿还债务支付的现金(万元)16853.3474544.1555189.9329937.706436.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1321.994331.203540.162123.411010.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9990.0033883.487331.32--2378.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28165.33112758.8366061.4038137.749825.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6094.6795916.515802.5413033.2315658.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)36.02-71.25-9.0868.13-47.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14711.0336270.94-13727.42-6778.76-1451.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61745.5725474.6325474.6325474.6325474.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47034.5461745.5711747.2118695.8824022.88
净利润(万元)---21931.97---6317.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12310.92------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4837.16--2359.42--
长期待摊费用摊销(万元)--1422.41------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---19.53---46.65--
固定资产报废损失(万元)---17.83--3021.71--
公允价值变动损失(万元)--8.44------
财务费用(万元)--6125.88--2355.31--
投资损失(万元)---317.46--253.78--
递延所得税资产减少(万元)--3585.80---956.74--
递延所得税负债增加(万元)--136.40---363.52--
存货的减少(万元)---9133.26---1061.09--
经营性应收项目的减少(万元)---26699.82---3733.05--
经营性应付项目的增加(万元)--2895.67---12451.02--
其他(万元)-------34.51--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---18137.60------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--61713.43--18695.88--
减:现金的期初余额(万元)--24389.62--25474.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)--32.15------
减:现金等价物的期初余额(万元)--1085.02------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--36270.94------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1970.36------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-282023-10-312023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-312023-04-29
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