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大金重工(002487)现金流量表图
大金重工(002487)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)210867.3489037.87418838.01279281.11155927.07
收到的税费返还(万元)3429.523410.8314481.7710982.388484.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14500.256260.5156481.2651889.1134518.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)228797.1198709.21489801.04342152.60198929.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)171296.4589285.07343998.82272961.13189848.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12084.585538.5921159.0613271.318893.96
支付的各项税费(万元)5156.303796.5319933.0415647.589505.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15528.679669.5723840.2425743.5415475.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)204066.00108289.77408931.15327623.56223722.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24731.11-9580.5680869.8814529.04-24792.81
收回投资收到的现金(万元)333479.40203000.00541196.08310470.00181470.00
取得投资收益收到的现金(万元)952.41651.201989.281135.86981.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.634.636.220.020.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--90.006772.496592.496382.49
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------5751.38--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)334526.43203745.83549964.07323949.75188833.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17167.765560.5341336.3436311.8627659.79
投资支付的现金(万元)317402.52112338.60650196.08396196.08256470.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)334570.28117899.13691532.42432507.94284129.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43.8585846.70-141568.35-108558.19-95296.16
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----976.19----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----976.19----
偿还债务支付的现金(万元)42733.3342733.3397498.2530866.6727333.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11906.78331.043953.443380.641377.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--250.00581.8147276.2847276.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55070.7143314.37102033.5081523.5875987.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-55070.71-43314.37-101057.31-81523.58-75987.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2255.13-1692.51-5661.35-3264.30-635.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32638.5831259.27-167417.13-178817.03-196711.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)190162.87190162.87357580.00357580.00357580.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)157524.29221422.13190162.87178762.96160868.05
净利润(万元)17387.04--42515.72--27266.56
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----797.82---1612.03
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)435.85--817.39--401.91
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-36.22--1.99---0.05
固定资产报废损失(万元)4927.04--2.64----
公允价值变动损失(万元)-----219.12----
财务费用(万元)737.75--4849.81--2434.08
投资损失(万元)-950.72---1541.80---1055.94
递延所得税资产减少(万元)-207.91---1296.46---129.74
递延所得税负债增加(万元)-185.22--9.41--47.90
存货的减少(万元)-45882.11--19758.96---5144.18
经营性应收项目的减少(万元)-11904.23--41363.92--12955.59
经营性应付项目的增加(万元)57605.78---35701.98---67084.84
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----80869.88---24792.81
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)157524.29--190162.87--160868.05
减:现金的期初余额(万元)190162.87--357580.00--357580.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----167417.13---196711.94
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1823.44--1006.15
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-262024-04-262023-10-272023-08-29
更新时间2024-08-302024-04-272024-04-272023-10-282023-08-29
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