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泰胜风能(300129)现金流量表图
泰胜风能(300129)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)259285.78158834.1456755.16413664.20321115.72
收到的税费返还(万元)10662.394426.201233.3712808.4012873.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10640.968950.265053.2910946.297848.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)280589.13172210.6063041.82437418.89341837.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)316343.31227842.04130994.11406113.37273800.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15585.2611261.347262.6717468.6213554.53
支付的各项税费(万元)9980.287589.773594.8818694.0015130.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17429.449153.925131.1516045.5812085.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)359338.29255847.08146982.80458321.57314570.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-78749.16-83636.48-83940.98-20902.6827267.18
收回投资收到的现金(万元)338.77291.21291.211961.65193.01
取得投资收益收到的现金(万元)746.66564.56413.711661.661427.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)745.02741.550.3022.1919.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)39360.8928306.96--177936.25--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41191.3329904.2816346.05181581.74112669.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21642.0011895.427861.7443562.6836426.22
投资支付的现金(万元)------2645.002400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)32521.6621468.62--166270.95--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54163.6633364.0418487.20212478.62193338.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12972.33-3459.76-2141.14-30896.88-80668.72
吸收投资收到的现金(万元)------680.001620.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------680.001620.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)90235.9074284.5761539.9725950.1326890.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)19648.6413472.52--17511.44--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)109884.5487757.0968750.0444141.5634147.90
偿还债务支付的现金(万元)666.800.310.1421300.0011300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6121.77787.21271.355585.725429.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------300.00300.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6890.024157.08--7122.85--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13678.594944.60669.8234008.5722829.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)96205.9582812.4968080.2210132.9911318.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-519.1152.37-167.93-4192.61-3502.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3965.35-4231.38-18169.83-45859.18-45585.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48591.8448591.8448591.8494451.0394451.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52557.1944360.4630422.0148591.8448865.46
净利润(万元)--12914.05--29409.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------654.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--425.99--654.55--
长期待摊费用摊销(万元)--125.39--135.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--63.21---6.65--
固定资产报废损失(万元)---2.06--16.63--
公允价值变动损失(万元)--90.53---2989.37--
财务费用(万元)--1507.53---2460.57--
投资损失(万元)---42.79---576.63--
递延所得税资产减少(万元)---1116.86---1706.41--
递延所得税负债增加(万元)--224.35--102.54--
存货的减少(万元)---20269.86--1883.43--
经营性应收项目的减少(万元)---33498.22---92919.84--
经营性应付项目的增加(万元)---50686.94--26600.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---83636.48---20902.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44360.46--48591.84--
减:现金的期初余额(万元)--48591.84--94451.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4231.38---45859.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--139.48--9231.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1256.87--1910.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-232024-04-272024-04-272023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-272024-04-272023-10-26
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