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泰胜风能(300129)现金流量表图
泰胜风能(300129)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)158834.1456755.16413664.20321115.72190698.34
收到的税费返还(万元)4426.201233.3712808.4012873.5810437.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8950.265053.2910946.297848.075769.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)172210.6063041.82437418.89341837.37206905.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)227842.04130994.11406113.37273800.20200173.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11261.347262.6717468.6213554.539035.93
支付的各项税费(万元)7589.773594.8818694.0015130.4311363.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9153.925131.1516045.5812085.048345.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)255847.08146982.80458321.57314570.20228918.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-83636.48-83940.98-20902.6827267.18-22012.75
收回投资收到的现金(万元)291.21291.211961.65193.0149.70
取得投资收益收到的现金(万元)564.56413.711661.661427.28758.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)741.550.3022.1919.250.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)28306.96--177936.25--75259.67
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29904.2816346.05181581.74112669.4076068.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11895.427861.7443562.6836426.2224568.82
投资支付的现金(万元)----2645.002400.002400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)21468.62--166270.95--86437.01
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33364.0418487.20212478.62193338.12113405.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3459.76-2141.14-30896.88-80668.72-37336.94
吸收投资收到的现金(万元)----680.001620.00150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----680.001620.00150.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)74284.5761539.9725950.1326890.0216781.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13472.52--17511.44--4515.89
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)87757.0968750.0444141.5634147.9021447.69
偿还债务支付的现金(万元)0.310.1421300.0011300.0011300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)787.21271.355585.725429.78599.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----300.00300.00300.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4157.08--7122.85--2354.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4944.60669.8234008.5722829.5814253.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)82812.4968080.2210132.9911318.327193.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)52.37-167.93-4192.61-3502.34-2747.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4231.38-18169.83-45859.18-45585.57-54903.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48591.8448591.8494451.0394451.0394451.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44360.4630422.0148591.8448865.4639547.80
净利润(万元)12914.05--29409.62--11634.41
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----654.09--2973.78
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)425.99--654.55--347.85
长期待摊费用摊销(万元)125.39--135.22--54.56
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)63.21---6.65---0.14
固定资产报废损失(万元)-2.06--16.63---0.37
公允价值变动损失(万元)90.53---2989.37---669.11
财务费用(万元)1507.53---2460.57---1516.91
投资损失(万元)-42.79---576.63---311.44
递延所得税资产减少(万元)-1116.86---1706.41---624.27
递延所得税负债增加(万元)224.35--102.54---60.26
存货的减少(万元)-20269.86--1883.43---35797.37
经营性应收项目的减少(万元)-33498.22---92919.84---18383.21
经营性应付项目的增加(万元)-50686.94--26600.15--15533.45
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-83636.48---20902.68---22012.75
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)44360.46--48591.84--39547.80
减:现金的期初余额(万元)48591.84--94451.03--94451.03
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4231.38---45859.18---54903.23
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)139.48--9231.19----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1256.87--1910.64--871.18
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-232024-04-272024-04-272023-10-262023-08-24
更新时间2024-08-262024-04-272024-04-272023-10-262023-08-27
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