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新国都(300130)现金流量表图
新国都(300130)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)269088.13168204.6586653.99435829.05319596.73
收到的税费返还(万元)6519.944194.172155.668104.555726.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00--0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00--0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00--0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00--0.00--
收到再保业务现金净额(万元)--0.00--0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00--0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)37955.2417502.3316154.5222015.5515120.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)313563.31189901.14104964.16465949.16340444.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)175995.32116154.8251496.10254622.20199530.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42208.6130765.9417744.4553210.2141638.78
支付的各项税费(万元)29649.633826.122234.929402.727065.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00--0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00--0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00--0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00--0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00--0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36583.6513296.2225005.4335384.4554926.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)284437.21164043.0996480.90352619.58303161.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29126.1025858.068483.27113329.5737282.80
收回投资收到的现金(万元)--0.00--0.00--
取得投资收益收到的现金(万元)178.9440.92--691.04--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)41.371.301.2024.7817.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)592.72592.7240.72747.44172.64
收到其他与投资活动有关的现金(万元)123000.0040000.00--0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)123813.0240634.9441.921463.27189.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1564.76837.47210.261145.611815.89
投资支付的现金(万元)--0.00--2277.811761.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00--0.00--
质押贷款净增加额(万元)--0.00--0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)186000.0045000.00--2250.51--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)187564.7645837.47210.265673.923577.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-63751.74-5202.53-168.33-4210.66-3387.64
吸收投资收到的现金(万元)5332.184151.80609.3985670.2865984.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)29.0029.00--0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--0.00--0.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)37508.1923150.193111.751118.716274.84
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42840.3727301.993721.1586788.9872259.70
偿还债务支付的现金(万元)--0.00--0.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)37492.8937492.89--11904.5111904.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00--0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15373.6812981.504277.588243.9914729.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)52866.5750474.394277.5820148.4926633.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10026.21-23172.40-556.4466640.4945625.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-630.05318.43-227.1318.25476.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-45281.89-2198.447531.37175777.6679997.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)325473.92325473.92325473.92149696.25149696.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)280192.03323275.47333005.28325473.92229693.95
净利润(万元)--44715.92--75422.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---39.77--3255.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--113.80--228.00--
长期待摊费用摊销(万元)---101.84--496.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--70.88--4.58--
固定资产报废损失(万元)--1.65---4.43--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---262.47---744.69--
投资损失(万元)---2924.13---4501.86--
递延所得税资产减少(万元)---307.41--182.55--
递延所得税负债增加(万元)--518.28---100.97--
存货的减少(万元)---2969.50--4787.95--
经营性应收项目的减少(万元)---6624.97--8477.50--
经营性应付项目的增加(万元)---9277.14--17887.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--25858.06--113329.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--323275.47--325473.92--
减:现金的期初余额(万元)--325473.92--149696.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2198.44--175777.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00--0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1678.51--2978.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-162024-04-232024-03-272023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-192024-04-252024-03-282023-10-24
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