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青松股份(300132)现金流量表图
青松股份(300132)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)147671.7396207.0849927.98220496.32161178.74
收到的税费返还(万元)699.62450.39411.16820.07695.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1196.931124.89914.152509.972706.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)149568.2897782.3651253.29223826.37164580.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)97722.9661415.3334856.40149412.01114196.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32457.6921458.3410840.5142833.5332371.18
支付的各项税费(万元)3613.362317.891033.457188.375138.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6483.245190.661441.468731.996869.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)140277.2590382.2348171.83208165.90158575.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9291.037400.143081.4615660.486005.49
收回投资收到的现金(万元)6000.300.30--42344.9842247.73
取得投资收益收到的现金(万元)14.5913.9513.942338.402352.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)60.4340.584.62109.4050.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6075.3154.8218.5744792.7744650.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3248.001833.43845.144088.072400.82
投资支付的现金(万元)13400.007000.005000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)263.90------2246.08
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16911.909097.326145.146334.164646.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10836.59-9042.50-6126.5838458.6140004.07
吸收投资收到的现金(万元)------200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------200.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18000.0018000.0018000.0010000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1018.12------11945.55
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19018.1218018.2418000.0023145.5511945.55
偿还债务支付的现金(万元)26751.7225342.95500.0063568.5154968.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1119.80844.22477.531778.761409.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10066.98------5023.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37938.4934494.646221.3271605.5461401.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18920.38-16476.4011778.68-48459.99-49456.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-34.88-0.47-5.6889.36152.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20500.81-18119.238727.885748.46-3294.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67055.0467055.0467055.0461306.5861306.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46554.2348935.8175782.9267055.0458012.46
净利润(万元)--663.36---6896.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--770.24--1565.09--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--74.52--73.48--
固定资产报废损失(万元)--3038.82--7026.93--
公允价值变动损失(万元)--76.91--7.64--
财务费用(万元)--858.00--1642.94--
投资损失(万元)---13.95---85.03--
递延所得税资产减少(万元)--339.87---1334.38--
递延所得税负债增加(万元)---483.08---714.13--
存货的减少(万元)---2169.72--14202.44--
经营性应收项目的减少(万元)---25626.59--3203.81--
经营性应付项目的增加(万元)--24771.22---17983.52--
其他(万元)---93.62--1271.95--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48935.81--67055.04--
减:现金的期初余额(万元)--67055.04--61306.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-272023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-272023-10-26
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