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大富科技(300134)现金流量表图
大富科技(300134)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)197833.58133496.7970089.16268527.55190516.38
收到的税费返还(万元)15001.3814337.9110790.322790.481415.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3486.212413.56935.436494.764976.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)216321.18150248.2681814.91277812.79196907.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)117123.6379283.4045926.52154808.22119726.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60878.7239173.4018844.6472431.2553781.12
支付的各项税费(万元)12440.637736.093285.4017366.0413459.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21298.4913876.766051.0725259.5618942.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)211741.48140069.6674107.64269865.07205908.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4579.7010178.607707.277947.72-9001.03
收回投资收到的现金(万元)748.94748.94746.151297.961299.18
取得投资收益收到的现金(万元)--0.00--989.54--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)73.1865.2954.98290.91259.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)98132.16------106796.71
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)98954.2866928.1537224.64146313.80108355.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16550.3811927.227920.1843578.0139716.48
投资支付的现金(万元)200.00200.00200.001100.00700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)90650.00------76174.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)107400.3877377.2242670.18154100.01116613.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8446.10-10449.07-5445.55-7786.21-8258.39
吸收投资收到的现金(万元)1424.001294.00262.001785.00435.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1424.001294.00262.001785.00435.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25543.9021043.903000.0041916.3941709.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20344.54------17463.76
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)47312.4437867.9512842.8569052.1759608.04
偿还债务支付的现金(万元)40287.6432847.6412615.0027580.0027565.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4869.881418.26621.533848.913252.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2987.47217.39--1037.75898.52
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20410.90------21389.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)65568.4148724.0020887.4364219.2452207.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18255.97-10856.05-8044.584832.937400.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)314.57514.59198.32264.42158.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21807.80-10611.92-5584.545258.86-9700.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)69641.3469641.3469641.3464382.4864382.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47833.5359029.4264056.8069641.3454682.04
净利润(万元)---13245.02---17401.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2164.55--4447.25--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---32.52--141.12--
固定资产报废损失(万元)--11175.50--15564.04--
公允价值变动损失(万元)---102.24--341.18--
财务费用(万元)--1705.43--2458.13--
投资损失(万元)--388.49---1913.02--
递延所得税资产减少(万元)---4438.05---2055.09--
递延所得税负债增加(万元)--1110.36--374.46--
存货的减少(万元)---2267.06--6819.50--
经营性应收项目的减少(万元)--13834.68---6969.97--
经营性应付项目的增加(万元)---8230.88---16815.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59029.42--69641.34--
减:现金的期初余额(万元)--69641.34--64382.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-232024-04-232023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-232024-04-232023-10-26
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