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上海家化(600315)现金流量表图
上海家化(600315)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)508853.21364876.82214936.02719533.25541431.28
收到的税费返还(万元)19.6619.6619.2424.6923.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2843.531652.45475.848431.554341.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)511716.40366548.93215431.10727989.48545796.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)197924.00116254.9857621.36302158.08210557.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)83199.9356890.0027005.11140065.39114342.38
支付的各项税费(万元)34992.5527927.3412565.6642166.3034931.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)168696.35116653.0461218.08233284.93165045.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)484812.82317725.37158410.21717674.70524876.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26903.5848823.5657020.8910314.7820920.73
收回投资收到的现金(万元)105000.0070000.0010000.00184208.89154208.89
取得投资收益收到的现金(万元)6535.343089.33842.3813014.3912261.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.5321.124.1016.9512.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)111556.8773110.4510846.48197240.23166482.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5136.053373.981374.4311928.057829.28
投资支付的现金(万元)115000.0080000.0010000.00221400.00191400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)120136.0583373.9811374.43233328.05199229.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8579.18-10263.52-527.95-36087.83-32746.93
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13761.2512105.9011932.834394.174370.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13761.2512105.9011932.834394.174370.73
偿还债务支付的现金(万元)30000.4528635.8925727.3125153.2625019.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19602.912852.571544.7819820.1218466.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1654.57730.789325.60--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59089.2433143.0228002.8654298.9852308.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-45327.99-21037.12-16070.03-49904.80-47937.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)92.67-1361.86-114.071009.57-1592.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26910.9316161.0640308.84-74668.28-61355.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)92899.6492899.6492899.64167567.92167567.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)65988.71109060.70133208.4892899.64106212.31
净利润(万元)--23800.25--50004.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---795.85--3507.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3930.30--7294.13--
长期待摊费用摊销(万元)------1496.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---83.12---1.23--
固定资产报废损失(万元)--4922.24------
公允价值变动损失(万元)--5065.77---11144.11--
财务费用(万元)--1496.31--4047.26--
投资损失(万元)---2538.85---8542.59--
递延所得税资产减少(万元)---2371.44--2777.19--
递延所得税负债增加(万元)---1403.83--1920.67--
存货的减少(万元)--5794.97--13092.08--
经营性应收项目的减少(万元)--2448.01--14355.85--
经营性应付项目的增加(万元)--6323.96---81473.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--48823.56--10314.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--109060.70--92899.64--
减:现金的期初余额(万元)--92899.64--167567.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--16161.06---74668.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--253.82--2892.48--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1161.76--3086.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-212024-04-222024-03-152023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-212024-04-232024-03-182023-10-26
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