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会通股份(688219)现金流量表图
会通股份(688219)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)139869.59370076.61337505.39223005.37113043.71
收到的税费返还(万元)222.62444.08569.75326.2088.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2877.7732409.3532752.2230061.451464.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)142969.97402930.04370827.36253393.02114597.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)97036.74298284.36274839.60183585.4494719.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12595.0734330.3324778.0517315.1912351.71
支付的各项税费(万元)2360.1910486.828239.544760.852099.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)2573500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4429.5145153.4541498.8536242.351661.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)116421.51388254.96349356.04241903.83110832.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26548.4514675.0821471.3211489.193765.22
收回投资收到的现金(万元)5000.0045336.0013000.0013000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)13.66609.1191.0091.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)38.201153.491134.191129.690.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------733.39382.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5894.1247354.6123006.7414954.08383.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11906.2431096.5427722.708388.635976.08
投资支付的现金(万元)--37115.0032115.0032039.7519039.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------734.1013420.84
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12415.7471119.5461029.6341162.4838436.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6521.62-23764.93-38022.89-26208.41-38053.23
吸收投资收到的现金(万元)--140.00140.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--140.00------
发行债券收到的现金(万元)29476400.00--------
取得借款收到的现金(万元)17609.04133897.20114900.0067900.0032900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17609.04134037.20115040.0067900.0032900.00
偿还债务支付的现金(万元)25335.00164516.58157049.5587757.3342750.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1179.176630.325092.842776.351646.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1322.131223.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26646.17172591.16163598.4791855.8145620.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9037.13-38553.96-48558.47-23955.81-12720.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)19.197.5226.079.12-49.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11008.90-47636.28-65083.97-38665.91-47058.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70839.22118475.50118475.50118475.50118475.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)81848.1270839.2253391.5379809.6071417.44
净利润(万元)--14198.73--6267.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------884.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1206.87--564.56--
长期待摊费用摊销(万元)------137.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---26.27---0.85--
固定资产报废损失(万元)--10162.18--3.43--
公允价值变动损失(万元)---3.90---241.59--
财务费用(万元)--8214.65--3880.93--
投资损失(万元)---1404.40---886.29--
递延所得税资产减少(万元)--477.58---36.46--
递延所得税负债增加(万元)---93.96--14.30--
存货的减少(万元)--7729.94--11422.82--
经营性应收项目的减少(万元)---64684.60---1627.24--
经营性应付项目的增加(万元)--34461.19---15071.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------11489.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--70839.22--79809.60--
减:现金的期初余额(万元)--118475.50--118475.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------38665.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1010.99--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------226.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222024-04-232023-10-262023-07-272023-04-29
更新时间2024-04-232024-04-232023-10-262023-07-282023-04-29
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