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中南传媒(601098)现金流量表图
中南传媒(601098)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1005665.09604173.64328711.881331959.51939510.92
收到的税费返还(万元)7931.26107.9126.407959.337872.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)129929.8632107.9844983.34159308.36127925.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1143526.21636389.53373721.621499227.201075308.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)522217.25331951.70172864.29771377.70557699.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)218505.24172684.22108512.60243847.50192760.16
支付的各项税费(万元)50519.2326620.337992.6526361.1820156.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)144796.86139181.8984317.09264637.53297013.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)936038.58670438.14373686.631306223.921067630.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)207487.63-34048.6134.98193003.287678.61
收回投资收到的现金(万元)197532.37166142.4346727.89324617.46221506.30
取得投资收益收到的现金(万元)5085.524122.941435.257070.445105.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)92.4248.6418.16224.89205.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1871.56--3500.003500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)206316.11172185.5748181.30335412.79230316.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)44625.9731573.6213136.9454509.3236237.82
投资支付的现金(万元)93053.1460879.8343730.51233452.72157745.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------3500.003500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)137679.1192453.4556867.45291462.04197483.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)68636.9979732.11-8686.1543950.7532833.24
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)------27614.2527614.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)109460.065315.6914.46122153.64121513.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)10680.065315.6914.4614393.6413753.71
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3002.296392.785931.612311.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)114213.418317.976407.24155699.50151439.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-114213.41-8317.97-6407.24-155699.50-151439.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)161911.2237365.53-15058.4081254.53-110927.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1087850.761087850.761087850.761006596.231006596.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1249761.981125216.291072792.361087850.76895668.67
净利润(万元)--81698.11--195488.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9394.32--13518.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1865.49--3639.52--
长期待摊费用摊销(万元)------2941.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---17.57---133.95--
固定资产报废损失(万元)--7036.16--149.64--
公允价值变动损失(万元)---746.38---2434.27--
财务费用(万元)--253.93--503.52--
投资损失(万元)---1811.31---8277.83--
递延所得税资产减少(万元)---1481.90---25754.48--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--37583.98--13498.58--
经营性应收项目的减少(万元)---179554.35---9582.64--
经营性应付项目的增加(万元)--9992.16---9135.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---34048.61--193003.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1125216.29--1087850.76--
减:现金的期初余额(万元)--1087850.76--1006596.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--37365.53--81254.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5546.28--4004.34--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2604.31--5254.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-262024-04-262023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-272023-10-27
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