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新锐股份(688257)现金流量表图
新锐股份(688257)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)119978.7080029.0734054.91143124.9993744.78
收到的税费返还(万元)2977.381868.85844.063455.233707.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)618.92434.10180.432011.951222.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)123575.0082332.0135079.41148592.1798675.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)77467.3255543.1122454.12103845.3669950.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24165.0516903.339821.4425079.2318863.20
支付的各项税费(万元)6346.614380.951495.476790.845853.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7783.984753.072154.778363.326695.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)115762.9781580.4635925.81144078.75101363.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7812.03751.55-846.404513.42-2687.64
收回投资收到的现金(万元)62078.2430045.367400.00129650.00120550.00
取得投资收益收到的现金(万元)491.70388.8737.191859.471775.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31.09548.654.82326.45170.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)62601.0330982.887442.01131835.92122496.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13272.378521.124195.1415894.509984.07
投资支付的现金(万元)55387.2424445.363400.00112724.88106922.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--7389.63------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--110.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)76049.2440466.117595.14128619.38116906.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13448.21-9483.22-153.133216.535589.89
吸收投资收到的现金(万元)6.006.00--480.00480.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6.006.00--480.00480.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)60901.9240371.399929.7149750.4534931.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1532.53----1548.62
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62440.4541909.929929.7151834.0036959.82
偿还债务支付的现金(万元)37008.7921564.9512846.8232409.3423393.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6997.575791.39470.626660.866517.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)318.44318.15213.491224.361191.71
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4451.041429.12--9007.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49150.4631807.3814746.5653415.2138918.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13289.9910102.54-4816.85-1581.21-1959.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)189.6919.18-292.97225.24-140.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7843.511390.06-6109.356373.98803.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22900.5622900.5622900.5616526.5816526.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30744.0724290.6216791.2122900.5617329.64
净利润(万元)--11291.86--18724.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--427.29------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--215.99--343.07--
长期待摊费用摊销(万元)--223.50------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--16.73---77.91--
固定资产报废损失(万元)--0.48--5701.79--
公允价值变动损失(万元)---678.58---998.80--
财务费用(万元)--457.01--997.58--
投资损失(万元)---1084.61---1642.92--
递延所得税资产减少(万元)--97.14---767.87--
递延所得税负债增加(万元)--118.57--210.33--
存货的减少(万元)--83.16---14149.92--
经营性应收项目的减少(万元)---17047.47---21714.60--
经营性应付项目的增加(万元)--1712.64--12334.35--
其他(万元)------1840.98--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--751.55------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24290.62--22900.56--
减:现金的期初余额(万元)--22900.56--16526.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1390.06------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--726.53------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--431.14------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-152024-04-302024-04-262023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-162024-04-302024-04-262024-10-31
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