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荣盛石化(002493)现金流量表图
荣盛石化(002493)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27540335.3917441769.238842859.3642772868.3927486630.13
收到的税费返还(万元)502796.71260203.98195836.16995857.33564879.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)328932.65292016.31179572.44565178.04491540.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28372064.7517993989.519218267.9744333903.7628543050.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24159532.6515665286.457983627.2638264365.4726235571.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)302808.38229580.28155899.82352243.22303829.44
支付的各项税费(万元)1747446.281100923.20511258.382507281.101835456.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)190631.33158945.74154555.42402091.82393219.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26400418.6417154735.688805340.8741525981.6128768077.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1971646.11839253.84412927.102807922.15-225027.06
收回投资收到的现金(万元)211792.54147361.6576144.95318030.17212623.29
取得投资收益收到的现金(万元)1322.861322.86--4618.593981.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25939.9425939.9422292.353382.162676.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--5935.232689.95----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)244999.56180559.68101127.25375085.40254601.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2447160.001734432.88994234.963264326.802153547.06
投资支付的现金(万元)181118.33105629.8142464.62317835.98206850.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--10850.389999.22----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2636175.661850913.071046698.793603808.792384345.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2391176.10-1670353.39-945571.54-3228723.39-2129743.68
吸收投资收到的现金(万元)22800.0022800.00----2819.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)22800.0022800.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10009177.877471397.793654320.0413840969.3110793787.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1879940.89944834.18----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13341900.589374138.674599154.2215929501.8612663506.94
偿还债务支付的现金(万元)9827746.136988530.672695201.6711718813.617220431.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)710269.36517559.17196903.81970046.39757597.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)22800.0022800.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--467973.16271778.77----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11257017.967974063.013163884.2415809224.818783780.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2084882.631400075.671435269.97120277.053879726.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-24537.56-16709.98-9520.02-96718.28-28937.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1640815.07552266.13893105.51-397242.471496018.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1148685.511148685.511148685.511545927.981545927.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2789500.581700951.642041791.021148685.513041946.44
净利润(万元)--167197.14--160316.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--15153.95------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9027.82--16014.49--
长期待摊费用摊销(万元)--4.57------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---526.94---370.62--
固定资产报废损失(万元)------1453554.02--
公允价值变动损失(万元)---11503.72---15588.63--
财务费用(万元)--375070.62--836728.41--
投资损失(万元)--5217.50---46003.45--
递延所得税资产减少(万元)---3444.97---31068.72--
递延所得税负债增加(万元)--6931.25---33689.72--
存货的减少(万元)--646671.08---116526.07--
经营性应收项目的减少(万元)---633977.48--69513.80--
经营性应付项目的增加(万元)---470979.14--472136.58--
其他(万元)------17654.10--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--839253.84------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1700951.64--1148685.51--
减:现金的期初余额(万元)--1148685.51--1545927.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--552266.13------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1207.54------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-262023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-262023-10-26
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