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九州通(600998)现金流量表图
九州通(600998)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10733680.167197807.903258742.1115148116.1310988315.13
收到的税费返还(万元)671.63596.02514.951389.611297.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)275540.79155764.28168819.02326665.78230598.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11009892.587354168.213428076.0815476171.5311220210.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10199917.866834337.853260936.2113664541.349899702.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)334947.93232677.53131102.81429980.76327300.38
支付的各项税费(万元)215881.81155100.9775273.84303304.42230548.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)524927.43452134.31326125.42603575.43682759.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11275675.017674250.663793438.2715001401.9511140310.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-265782.43-320082.46-365362.19474769.5879899.64
收回投资收到的现金(万元)33335.924197.043134.3254288.4736071.70
取得投资收益收到的现金(万元)1003.11540.15392.743451.11851.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1156.96765.97257.2016341.581054.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--2789.00--4717.904380.27
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--213935.35200198.4430314.3729675.42
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)324264.21222227.49203982.70109113.4272033.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)67123.9843233.0721671.08104881.5074576.76
投资支付的现金(万元)97826.5717667.8214563.49102745.2941069.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------6689.52--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--200849.87200580.0830910.1330901.76
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)458430.44263583.11236814.65245226.44153147.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-134166.23-41355.62-32831.94-136113.02-81114.17
吸收投资收到的现金(万元)283349.4992241.1182994.64257921.76120967.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)105769.4992241.1182994.64211762.3174808.30
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1386252.321106715.66625836.381777221.851399734.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--229827.4470203.18349050.98292864.01
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2046143.041428784.21779034.202384194.591813566.24
偿还债务支付的现金(万元)1346700.88839210.21450514.121782349.801223418.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)163250.79137236.1126653.08170240.38156203.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)16729.283303.691982.116764.265792.38
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--178868.29151602.61655302.04572962.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1819989.741155314.61628769.812607892.221952585.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)226153.30273469.60150264.39-223697.62-139019.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-119.52-135.81-14.05-100.9029.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-173914.88-88104.29-247943.80114858.03-140204.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)880886.99880886.99880886.99766028.96766028.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)706972.11792782.70632943.19880886.99625824.34
净利润(万元)--125053.58--228966.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2061.33--7079.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4610.84--9820.62--
长期待摊费用摊销(万元)------4151.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---225.85---691.54--
固定资产报废损失(万元)--31723.99--180.99--
公允价值变动损失(万元)--1808.35--5876.45--
财务费用(万元)--45332.36--95429.59--
投资损失(万元)---5319.21---3240.88--
递延所得税资产减少(万元)---1495.47---8048.06--
递延所得税负债增加(万元)---891.43---5770.59--
存货的减少(万元)--192186.53---282770.37--
经营性应收项目的减少(万元)---829222.60--133130.49--
经营性应付项目的增加(万元)--87626.22--187987.88--
其他(万元)--5056.02------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---320082.46--474769.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--792782.70--880886.99--
减:现金的期初余额(万元)--880886.99--766028.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---88104.29--114858.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--14150.27--24554.35--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5027.87--9798.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-262024-04-262023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-04-272024-10-29
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