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雅化集团(002497)现金流量表图
雅化集团(002497)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)334584.79136527.511277334.67967685.19676320.70
收到的税费返还(万元)4993.654990.2221065.2418954.3415458.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--7979700.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--5960100.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16369.047676.0934141.4218276.539969.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)355947.47149193.821332541.331004916.06701749.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)233879.8348161.831054990.17838096.38604600.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36438.9719828.9168181.0250859.6433325.46
支付的各项税费(万元)32660.287306.02104568.0896423.0260138.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9865100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--2573500.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1990000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13159.806501.8121726.2435829.6015646.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)316138.8881798.571249465.511021208.65713710.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39808.5967395.2583075.82-16292.59-11960.94
收回投资收到的现金(万元)384521.18215573.77421880.62341407.54252508.84
取得投资收益收到的现金(万元)4008.33772.902823.152344.131852.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4645.90417.036878.74107.471.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8.85----9983.891683.89
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)393184.25216763.69435332.59353843.03256047.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25187.6115980.6862107.7714569.157685.58
投资支付的现金(万元)514822.73252840.78438176.30373169.78251377.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)847.03----340.00340.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)540857.38269001.35516831.38400150.50259403.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-147673.12-52237.66-81498.78-46307.47-3356.02
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--29476400.00------
取得借款收到的现金(万元)15170.0014801.28145747.03120019.2564789.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00----1321.001321.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15170.0014801.28148936.32121340.2566110.78
偿还债务支付的现金(万元)55250.004150.0031298.6528552.3125338.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8020.701190.2257309.9357535.5955516.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1174.120.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10890.71----462.79368.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)74161.415622.3090566.1686550.6981223.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-58991.419178.9858370.1634789.56-15112.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1122.046928.66-2935.20-912.85214.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-167977.9831265.2357011.99-28723.35-30215.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)335385.30335385.30278373.31278373.31278373.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)167407.32366650.53335385.30249649.96248157.92
净利润(万元)3042.17--4499.41--99924.62
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)13433.61------3600.66
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2088.05--1787.89--1114.94
长期待摊费用摊销(万元)3478.60------106.69
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-187.19--125.82---23.59
固定资产报废损失(万元)18.52--21919.81--8.31
公允价值变动损失(万元)-189.78--5.76----
财务费用(万元)4313.15--2033.69---1301.06
投资损失(万元)899.46---8600.76---3782.35
递延所得税资产减少(万元)9923.22---25671.57---5451.72
递延所得税负债增加(万元)-1631.07--322.87---837.21
存货的减少(万元)160493.49---23920.51---48521.21
经营性应收项目的减少(万元)-17678.87--57510.96---37128.01
经营性应付项目的增加(万元)-151724.77---72266.57---30305.07
其他(万元)----5290.82----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)39808.59-------11960.94
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)167407.32--335385.30--248157.92
减:现金的期初余额(万元)335385.30--278373.31--278373.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-167977.98-------30215.39
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--940000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)832.97------684.02
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-302024-04-262023-10-262023-08-27
更新时间2024-08-302024-04-302024-04-262023-10-262023-08-27
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