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汉缆股份(002498)现金流量表图
汉缆股份(002498)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)659271.87389275.90187316.451096046.02705340.31
收到的税费返还(万元)2925.312697.73377.913160.774386.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8111.005206.382195.8212657.964810.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)670308.18397180.02189890.171111864.75714537.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)627764.19397455.93186401.04896588.05621140.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30663.8922123.3913601.1440227.1329427.71
支付的各项税费(万元)13775.069952.923177.0936774.2324930.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15330.5011778.684965.1430887.2815806.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)687533.64441310.92208144.411004476.70691304.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17225.46-44130.90-18254.24107388.0523232.35
收回投资收到的现金(万元)------31996.9543637.04
取得投资收益收到的现金(万元)4626.754106.51131.683967.991689.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.852700.320.40106.7629.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7327.246806.83132.0836071.7145356.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6364.003475.751755.1820245.059506.75
投资支付的现金(万元)135999.6352649.0456302.0034689.58450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2.74----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)142363.6356124.7958059.9254934.6312956.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-135036.39-49317.96-57927.84-18862.9232399.35
吸收投资收到的现金(万元)------100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------100.00100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)290866.58182741.8035001.0029455.6960275.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)290866.58182741.8035001.0029555.6960375.33
偿还债务支付的现金(万元)124211.0081211.0044200.0031461.6573000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13866.4513664.67403.3513566.2012678.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)11.2011.20------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--20492.19--2268.581497.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)173940.42115367.8644603.3547296.4287176.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)116926.1667373.94-9602.35-17740.73-26800.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)76.03-30.5633.13-110.27-46.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35259.66-26105.48-85751.3070674.1328784.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)156752.90156752.90162089.9386078.7786078.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)121493.24130647.4276338.63156752.90114863.43
净利润(万元)--37316.30--75105.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1925.82--14513.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1198.72--2533.32--
长期待摊费用摊销(万元)--10.14--26.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---41.52---175.83--
固定资产报废损失(万元)--54.83--89.22--
公允价值变动损失(万元)---257.21--1.14--
财务费用(万元)--1765.87--1775.77--
投资损失(万元)---5798.73---9112.87--
递延所得税资产减少(万元)--395.82---412.44--
递延所得税负债增加(万元)---275.75---349.96--
存货的减少(万元)---23957.23---5518.42--
经营性应收项目的减少(万元)---52064.10--16970.90--
经营性应付项目的增加(万元)---5343.87--4028.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---44130.90--107388.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--130647.42--156752.90--
减:现金的期初余额(万元)--156752.90--86078.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---26105.48--70674.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-262024-04-262023-10-26
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