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汉缆股份(002498)现金流量表图
汉缆股份(002498)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)389275.90187316.451096046.02705340.31434337.79
收到的税费返还(万元)2697.73377.913160.774386.694220.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5206.382195.8212657.964810.163371.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)397180.02189890.171111864.75714537.16441930.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)397455.93186401.04896588.05621140.43389910.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22123.3913601.1440227.1329427.7120624.92
支付的各项税费(万元)9952.923177.0936774.2324930.0718600.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11778.684965.1430887.2815806.6012739.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)441310.92208144.411004476.70691304.81441876.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-44130.90-18254.24107388.0523232.3553.95
收回投资收到的现金(万元)----31996.9543637.0422243.04
取得投资收益收到的现金(万元)4106.51131.683967.991689.22799.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2700.320.40106.7629.843.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6806.83132.0836071.7145356.0923045.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3475.751755.1820245.059506.755370.06
投资支付的现金(万元)52649.0456302.0034689.58450.00450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2.74------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56124.7958059.9254934.6312956.755820.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-49317.96-57927.84-18862.9232399.3517225.61
吸收投资收到的现金(万元)----100.00100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----100.00100.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)182741.8035001.0029455.6960275.3336833.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)182741.8035001.0029555.6960375.3336833.41
偿还债务支付的现金(万元)81211.0044200.0031461.6573000.0031600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13664.67403.3513566.2012678.7112509.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)11.20--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20492.19--2268.581497.35405.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)115367.8644603.3547296.4287176.0644514.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)67373.94-9602.35-17740.73-26800.73-7681.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-30.5633.13-110.27-46.32-34.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26105.48-85751.3070674.1328784.669563.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)156752.90162089.9386078.7786078.7786078.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)130647.4276338.63156752.90114863.4395642.18
净利润(万元)37316.30--75105.42--41962.07
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1925.82--14513.13---1411.88
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1198.72--2533.32--1287.40
长期待摊费用摊销(万元)10.14--26.27--9.12
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-41.52---175.83---62.07
固定资产报废损失(万元)54.83--89.22--30.31
公允价值变动损失(万元)-257.21--1.14---630.58
财务费用(万元)1765.87--1775.77--753.26
投资损失(万元)-5798.73---9112.87---4356.54
递延所得税资产减少(万元)395.82---412.44--469.38
递延所得税负债增加(万元)-275.75---349.96---41.54
存货的减少(万元)-23957.23---5518.42---19177.45
经营性应收项目的减少(万元)-52064.10--16970.90---40109.61
经营性应付项目的增加(万元)-5343.87--4028.72--18440.76
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-44130.90--107388.05--53.95
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)130647.42--156752.90--95642.18
减:现金的期初余额(万元)156752.90--86078.77--86078.77
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-26105.48--70674.13--9563.41
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-09-022024-04-252024-04-252023-10-262023-08-30
更新时间2024-09-022024-04-262024-04-262023-10-262023-08-31
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