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亚星化学(600319)现金流量表图
亚星化学(600319)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58514.6639422.3719556.9359507.4547245.60
收到的税费返还(万元)116.63116.6359.063262.622109.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)810.50457.74139.40483.01502.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59441.7939996.7419755.3963253.0749857.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50899.0632182.8217690.1666770.6952489.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7772.065119.712698.799083.346754.10
支付的各项税费(万元)727.16457.88225.611462.861253.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1553.581079.29434.182711.351886.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60951.8538839.7121048.7380028.2362383.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1510.061157.03-1293.34-16775.16-12525.98
收回投资收到的现金(万元)------1390.001240.00
取得投资收益收到的现金(万元)----0.013.513.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------80.0080.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)----0.011473.511323.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6058.652732.421171.6224852.9123820.73
投资支付的现金(万元)------1390.001240.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6058.652732.421171.6226242.9125060.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6058.65-2732.42-1171.62-24769.40-23737.55
吸收投资收到的现金(万元)180.0060.00--350.00350.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)180.0060.00----350.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)70737.5046237.5027737.50114175.0059200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--8340.007000.0010551.7155895.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)84257.5054637.5034737.50125076.71115445.00
偿还债务支付的现金(万元)63044.5445221.0324300.0069878.1457950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4599.773237.871638.834474.903039.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4380.047211.1212186.6217190.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)77054.5952838.9433149.9586539.6678180.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7202.911798.561587.5538537.0437264.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)416.96-96.49-33.32-266.41-196.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)51.16126.69-910.72-3273.92804.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3308.223308.223308.226582.146582.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3359.383434.912397.503308.227386.31
净利润(万元)---6296.91--627.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--210.90--204.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--643.28--804.70--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.56---36.94--
固定资产报废损失(万元)---0.03--5614.17--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3491.20--5143.89--
投资损失(万元)-------3.51--
递延所得税资产减少(万元)------40.04--
递延所得税负债增加(万元)--21.30------
存货的减少(万元)---722.23---3448.54--
经营性应收项目的减少(万元)---2178.35---3403.92--
经营性应付项目的增加(万元)--2409.14---22361.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1157.03---16775.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3434.91--3308.22--
减:现金的期初余额(万元)--3308.22--6582.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--126.69---3273.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--110.06--13.38--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-232024-04-302024-04-082023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-262024-04-302024-04-082023-10-27
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