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节能环境(300140)现金流量表图
节能环境(300140)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)395352.04247786.27120954.45505281.58355891.52
收到的税费返还(万元)9002.655839.181995.1412258.278593.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11364.647474.593038.8540504.6734076.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)415719.34261100.04125988.44558044.52398561.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)154141.88106154.0460058.14208105.64152606.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)57909.7839652.2722067.3180202.1457362.07
支付的各项税费(万元)31810.8920507.468652.6835530.9526607.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15570.4111412.824659.6942564.8437655.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)259432.96177726.5895437.82366403.56274231.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)156286.3883373.4730550.61191640.96124329.46
收回投资收到的现金(万元)10.0010.00--131.61131.61
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.9317.8310.501221.281212.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)86.60------147.46
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)116.54101.1652.253763.831491.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)56753.5239049.4228518.45143808.47110799.14
投资支付的现金(万元)107557.49107557.49107557.49----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2902.69------146.16
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)167213.69149478.74136135.50143920.85110945.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-167097.16-149377.58-136083.25-140157.02-109453.44
吸收投资收到的现金(万元)------300000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24070.1422209.1317381.39408120.71269275.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)17206.99------17969.68
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41277.1338631.1332807.39741882.50287245.36
偿还债务支付的现金(万元)159898.28153970.99117239.73258775.86172860.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)39178.9422116.4810303.2560460.2241175.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)639.9750.00--7147.436736.64
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)131079.94------126700.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)330157.16294516.67239704.62460320.31340736.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-288880.03-255885.54-206897.23281562.19-53490.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)57.49-323.35-348.4512.808.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-299633.32-322213.00-312778.31333058.93-38606.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)556410.25556410.25556410.25223351.32223351.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)256776.93234197.25243631.94556410.25184744.89
净利润(万元)--45017.99--74962.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--29326.16--58031.86--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.16---268.76--
固定资产报废损失(万元)--27920.71--54472.45--
公允价值变动损失(万元)-------761.78--
财务费用(万元)--23703.91--52896.32--
投资损失(万元)--512.69--224.32--
递延所得税资产减少(万元)---1379.06---3410.36--
递延所得税负债增加(万元)---87.70--118.48--
存货的减少(万元)---1999.10--6263.22--
经营性应收项目的减少(万元)---52415.84---102783.93--
经营性应付项目的增加(万元)--5349.18--32519.53--
其他(万元)--5999.81--9519.66--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--234197.25--556410.25--
减:现金的期初余额(万元)--556410.25--223351.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-282024-04-202024-04-202023-10-24
更新时间2024-10-252024-08-282024-04-202024-04-202023-10-26
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