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沃森生物(300142)现金流量表图
沃森生物(300142)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)247948.40148418.7059588.50470415.05342311.14
收到的税费返还(万元)------432.94--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9945.048090.403596.0937647.9031691.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)257893.44156509.1063184.58508495.90374002.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)144600.96105151.2044558.10298658.24210778.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38742.6128327.5818450.0348707.4037632.55
支付的各项税费(万元)11652.238696.404667.9026844.6122339.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6957.175274.283067.8920908.7817158.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)201952.97147449.4670743.93395119.02287908.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)55940.469059.64-7559.34113376.8886093.64
收回投资收到的现金(万元)--------14000.00
取得投资收益收到的现金(万元)482.21----678.44678.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.244.71--73.7339.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------14000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)487.454.71--14752.1714718.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)44529.9930498.3115354.9294551.5672140.93
投资支付的现金(万元)3200.003200.00880.001000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)70000.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)117729.99103698.3116234.9295551.5672140.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-117242.54-103693.60-16234.92-80799.39-57422.81
吸收投资收到的现金(万元)------1889.941889.94
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3821.643821.64--49931.4423247.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)18.26----11379.4910209.71
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3839.903839.9018.3963200.8735346.83
偿还债务支付的现金(万元)10461.008431.0014.735000.003005.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2732.562103.51247.481998.391829.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2443.10----32538.0931138.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15636.6612245.161440.8239536.4835972.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11796.76-8405.26-1422.4323664.39-625.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-546.1883.699.33227.49260.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-73645.01-102955.53-25207.3656469.3728305.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)435486.27435486.27435486.27379016.90379016.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)361841.26332530.74410278.91435486.27407322.37
净利润(万元)--25751.61--51132.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------25115.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6308.40--11030.19--
长期待摊费用摊销(万元)------1610.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--10.82--82.77--
固定资产报废损失(万元)--11511.05--49.78--
公允价值变动损失(万元)--10200.98--23475.01--
财务费用(万元)--683.01--288.99--
投资损失(万元)---365.44---711.45--
递延所得税资产减少(万元)--557.81--2139.36--
递延所得税负债增加(万元)---254.54---2222.55--
存货的减少(万元)--2247.88---13490.09--
经营性应收项目的减少(万元)--9714.49--53570.34--
经营性应付项目的增加(万元)---60486.19---59387.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------113376.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--332530.74--435486.27--
减:现金的期初余额(万元)--435486.27--379016.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------56469.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2725.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-252024-04-012023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-252024-04-012023-10-26
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